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发布日期：2025-02-27 05:16    点击次数：138

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建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）       招募评释书（更新）   基金管制东说念主：建信基金管制有限职责公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     境外托管东说念主：布朗昆玉哈里曼银行         二〇二五年二月 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    【要紧指示】    建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）由建信全球资源夹杂型证券投资 基金经 2019 年 9 月 24 日中国证券监督管制委员会证监许可【2019】1757 号文 准予变更注册而来。本基金的基金合同于 2020 年 1 月 10 日正经收效。    基金管制东说念主保证本招募评释书的内容的确、准确、齐全。本招募评释书经 中国证监会变更注册，但中国证监会同意建信全球资源夹杂型证券投资基金变 更注册为本基金，并不标明其对本基金的价值、商场远景和收益作念出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤苦的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金投资于境外证券商场，基金净值会因为境外证券商场波动等成分产 生波动。投资者在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特色，充分计议自 身的风险承受智商，感性判断商场，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出颓落决策，取得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各样风险，一 是全球投资的荒谬风险，包括国际商场风险、汇率及外汇管制风险等；二是投 资用具风险，包括资源类相关行业股票的风险、其它股票的风险、债券风险、 繁衍品风险等；三是基金投资的一般风险，包括积极管制风险、流动性风险、 操作或技巧风险、交易结算风险、指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌风 险、追踪舛讹抵制未达约定标的的风险等。    本基金运作过程中，当指数成份券发生显然负面事件濒临退市或违约风险， 且指数编制机构暂未作出颐养的，基金管制东说念主可按照抓有东说念主利益优先的原则，履 行里面决策轨范后对相关成份券进行颐养。    本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要遴选透澈复制法追踪标的指数的阐发，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场相似的风险收益特征。投资有 风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》及《基金 合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目标、投资期限、投资经 验、资产情景等判断本基金是否和自身的风险承受智商相适合。    基金的过往功绩并不预示其畴昔阐发。基金管制东说念主管制的其他基金的功绩 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 不组成对本基金功绩阐发的保证。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。    本招募评释书联系财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数 据未经审计）。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                                                   目           录 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                     第一部分      序言    《建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书》（以下简称“本 招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                           《公开召募证券投资基金 运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、                      《公开召募证券投资基金销售机构监 督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、                     《公开召募证券投资基金信息败露管制 办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、                    《及格境内机构投资者境外证券投资管制 试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施券投资管制试行办法>联系问题的文告》（以下简称“《文告》”）、《公开召募灵通 式证券投资基金流动性风险管制律例》                 （以下简称“《流动性风险管制律例》”）                                   《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                           （以下简称“《指数基金 指引》”）和其他联系法律律例的律例以及《建信富时 100 指数型证券投资基金 （QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。    本招募评释书推崇了建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）的投资目 标、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投资东说念主在作出 投资决策前应仔细阅读本招募评释书。    本基金管制东说念主承诺本招募评释书不存在职何演叨记录、误导性申报或者首要 遗漏，并对其的确性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募评释 书所载明的尊府恳求召募的。本招募评释书由建信基金管制有限职责公司负责解 释。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信 息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。    本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的 行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执 他联系律例享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额抓有东说念主的职权和义 务，应详备查阅基金合同。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                     第二部分      释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何有用更动和补充 指数型证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何有用更动和补 充 （QDII）招募评释书》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不接力的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出 的更动       《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其时常作念出的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 更动 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的更动 机关对其时常作念出的更动      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日起实 施的《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其时常作念 出的更动      《文告》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施联系问题的文告》及 颁布机关对其时常作念出的更动 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时常作念出的更动 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、做事法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律律例律例不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 证券投资试点办法》及相关法律律例律例，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 证监会律例的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主刚硬了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 有限职责公司或接受建信基金管制有限职责公司托付代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 金合同》收效日，《建信全球资源夹杂型证券投资基金基金合同》同日失效 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 灵通日 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 是表率基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 律例的条件，恳求将其抓有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调治为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款形状，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资形状 加上基金调治中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入 恳求份额总额后的余额)超过上一灵通日基金总份额的 10% 基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据抓有期 限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费而不收取申购用度、在赎回时 根据抓有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额；    在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为东说念主民 币份额和好意思元现汇份额 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 行进款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的通俗 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》律例的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站） 基金份额抓有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 交易的债券等 金份额净值的形状，将基金颐养投资组合的商场冲击成安分拨给试验申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受毁伤并得到自制对待。 件。 基金居品尊府概要》偏执更新。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                   第三部分        风险揭示    在本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金专有的风险、投资风险、 流动性风险、运作风险及不可抗力风险等，其中，本基金专有的风险包括指数波 动的风险、指数编制机构发布数据毛病的风险、基金收益率与功绩比拟基准收益 率偏离的风险等；投资风险主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事 风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；流动性 风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金管制东说念主详尽运用各样流动性风险 管制用具可能对投资者带来的风险；运作风险主要包括操作风险、管帐核算风险、 税务风险、交易结算风险、法律风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等。    一、 本基金专有风险    根据基金合同律例，本基金可能出现变更标的指数的情形。基于原标的指数 的投资政策可能改换，投资组合需随之颐养，基金的收益风险特征将与新的标的 指数保抓一致，投资东说念主须承担此项颐养带来的风险与成本。此外，若是指数公司 提供的指数数据出现差错，基金管制东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投 资运作产生不利影响。    标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹备情景、 投资者神色和交易轨制等各式成分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益 水平发生变化，产生风险。 等成分也可能使基金的追踪舛讹抵制未达约定标的：    （1）本基金主要遴选透澈复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成 及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资 组合进行相应颐养。当商场流动性不及、律例律例本基金弗成投资关联方股票、 基金管制东说念主认定不得当投资的股票等情况导致本基金无法按照指数组成及权重 进行组合构建时，基金管制东说念主将通过投资其他成份股、非成份股进行替代。基金 投资组合与标的指数组成可能存在互异，从而可能导致基金试验收益率与功绩比 较基准收益率产生偏离； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （2）由于标的指数颐养成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合颐养 中产生追踪舛讹；    （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化,使本基金在相应的组合颐养中产生追踪舛讹；    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时颐养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪舛讹；    （5）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离功绩 比拟基准收益率，从而产生追踪舛讹；    （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管制费和托管费的存在, 使基金投资组合与功绩比拟基准产生追踪舛讹；    （7）在指数化投资过程中，基金管制东说念主对指数基金的管明智商举例追踪指 数的技巧技能、买入卖出的时机遴荐等都会对本基金的收益产生影响，从而影响 本基金对功绩比拟基准的追踪进度；    （8）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不透澈雷同；基金申购与 赎回带来的现款变动等。    本基金的多项服务托付第三方机构办理,存在以下风险：    （1）登记结算机构可能颐养结算轨制，从而对投资者基金份额、资金等的 结算形状发生变化，轨制颐养可能给投资者带来相识偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所偏执他代理机构。    （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管东说念主及 其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。    基金管制东说念主、基金托管东说念主等相关当事东说念主的业务发展情景、东说念主员配备、管制水 平与里面抵制等对基金收益水平存在影响。因业务蔓延过快、行业内过度竞争、 对主要业务东说念主员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。相关当事东说念主在业 务各轨范操作过程中，可能因里面抵制存在颓势或者东说念主为成分酿成操作诞妄或违 反操作规程等引致风险，举例，越权非法交易、讹诈行动及交易毛病等风险。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在以下风险：    （1）税收风险    本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相关税费，根据中国与该国度 或地区签署的相关税收协定履行。但基金托管东说念主及境外托管东说念主分歧最终税务的处 理的的确准确负责。因此，当出现相关税务处理差错时，可能酿成基金资产损失 的风险。    （2）法律风险    由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金 的某些投资及运作行动在境外受到限制或合同弗成正常实施，从而使得基金资产 濒临损失风险。包括但不限于：本基金触及境外托管东说念主，托管资产中的现款可能 依据境外托管东说念主注册地的法律律例，归入其计帐财产，由此可能酿成基金资产的 损失。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和爱戴，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管制和爱戴，或者编制机构退出商场，本基金管制 东说念主不错依据爱戴基金份额抓有东说念主正当权益的原则，通过稳健的轨范变更本基金的 标的指数，并同期更换本基金的基金称号与功绩比拟基准。投资东说念主将濒临更换基 金标的指数、调治运作形状，与其他基金合并、或者停止基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策细目并实施前，基金 管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢职基金份额抓 有东说念主利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐发与相关商场阐发有在互异，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时，基金 可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。在极点情况 下，成份股中停牌股票的比例可能比拟大，由于停牌股票在停牌期间的流动性受 限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增多。    二、 投资风险 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 金融商场波动的成分比拟复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利 的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的海 外证券商场可能对逐日证券交易价钱并无涨跌幅潦倒限的律例，因此对于无涨跌 幅潦倒限的律例证券商场的证券，逐日涨跌幅空间相对较大。这一成分可能会带 来商场的急剧下落，从而带来投资风险的增多。 包括对货币兑换进行限制、限制本钱外流、征收高额税收等，会对基金投资酿成 影响。 者运作的交易可能被新的监管层或监管体系认定为犯罪交易，或受到更严格的管 理，将导致基金运作承受监管风险。基金运作可能被迫进行颐养，由此可能对基 金净值产生影响。 击、斗争、暴动等，可能出现商场大幅波动，对基金净值产生不利影响。 的货币相对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的 汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 爽平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 慎地使用繁衍品进行投资，但繁衍品仍可能给基金带来独特风险，包括杠杆风险、 交易敌手的信用风险、繁衍品价钱与其基础品种的相关度裁减带来的风险等，由 此可能会增多基金净值的波动幅度。在本基金中，繁衍品将仅用于避险和进行组 合的有用管制。 断、风险评估等，赞助其作念出投资决策。然而金融模子时常是建立在一系列的学 术假定之上的，投资实践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 准确性往往受制于模子使用的数据的精准性。因此，基金管制东说念主在使用金融模子 时，濒临出现毛病论断的可能性，形成投资风险。 债券之刊行东说念主出现违约、推辞支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变 化。    三、 流动性风险    本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及跟 踪并吞标的指数的公募基金等，同期抵制参与非成份股、固定收益品种、货币市 场用具及金融繁衍品等投资，一般情况下，这些资产商场流动性较好，但不排除 在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基 金投资于上述资产时，可能存在以卑劣动性风险：一是基金管制东说念主建仓或进行组 合颐养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买卖或申 赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不稳健的价钱卖出股票、债券、其 他资产或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。    当本基金出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决 定全额赎回或部分展期赎回；此外，如因商场剧烈波动或其他原因而出现一语气两 个或两个以上灵通日大都赎回，基金管制东说念主可暂停接受投资者的赎回恳求或减速 支付赎回款项；当本基金发生大都赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回恳求超过上 一灵通日基金总份额 10%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额抓有东说念主超出该 比例的赎回恳求实施展期办理。具体情形、轨范见招募评释书“第九节 基金份 额的申购与赎回”之“十一、大都赎回的认定及处理形状。”    发生上述情形时，投资东说念主濒临无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风 险。在本基金暂停或展期办理投资者赎回恳求的情况下，投资者未能赎回的基金 份额还将濒临净值波动的风险。 资者的潜在影响除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险管制用具包括但不限 于暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 证监会认定的其他步骤。暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项等用具的情形、 轨范见招募评释书“第九节基金份额的申购与赎回”之“十、暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形”的相关律例。若本基金暂停赎回恳求，投资者在暂停赎回期 间将无法赎回其抓有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时辰 将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响    短期赎回费适用于抓续抓有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于 节 基金资产估值”之“七、暂停估值的情形”的相关律例。若本基金暂停基金 估值，一方面投资者将无法知道本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接 受申购赎回恳求或减速支付赎回款项，将导致投资者无法申购或赎回本基金，或 赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。    四、 基金运作风险 系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这 种操作风险可能来自基金管制公司、基金登记结算机构、销售机构、交易敌手、 托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。 作形成的风险或毛病，时常是指基金管制东说念主在野心、整理、制证、填单、登账、 编表、督察偏执相关业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅特意所酿成的行动谬误， 从而对基金收益酿成影响的风险。 内不同，国际商场可能要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构 缴征税金，使基金收益受到一定影响。此外，列国/地区的法律及税收律例可能 发生变化，有可能对基金酿成不利影响。 币商场、证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易 交割时辰、资金计帐时辰有可能比国内需要更永劫辰。此外，在基金的投资交易 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在 投资交易中蒙受损失。 若是交易敌手方（即证券借入方）违约，则基金可能濒临到期无法取得证券假贷 收入甚而借出证券无法奉赵的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的 风险体现为，在回购交易中，交易敌手方可能因财务情景或其它原因弗成履行付 款或结算的义务，从而对基金资产价值酿成不利影响。 方便投资者的同期，也增多了相关业务处理的复杂性，从而带来相应的风险，增 加投资者的支拨和基金运作成本。此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加 大东说念主民币份额基金净值波动的幅度。由于本基金外币份额的净值野心与汇率挂 钩，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。    五、其他风险 基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可 抗力无法正常办事,从而影响基金的各项业务按正常时限完成、使投资者和抓有 东说念主无法实时查询权益、进行日常交易以致利益受损。 等，在合营中自身莫得罪过，然而当事东说念主托付的或无任何预计的第三方的四肢可 能影响到当事东说念主，而且进一步影响到基金的收益。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                  第四部分      基金的投资    一、投资标的    本基金遴选被迫式指数化投资策略，通过严格的投资轨范不竭和数目化风险 管制技能，力务完了对标的指数的有用追踪，追求追踪舛讹的最小化。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括英国证券商场中的富 时 100 指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘 录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪并吞标的指数的公募基金 ；在已 与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的 往常股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证；经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的金融繁衍居品；银行进款、短期政府债券等以及中国证监会允许基 金投资的其他金融用具。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%；本基金抓有 的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律律例或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管制东说念主在与基 金托管东说念主协商一致并履行相关轨范后，可相应颐养上述投资品种的投资比例，不 需经基金份额抓有东说念主大会审议。    三、标的指数偏执编制信息    （一）标的指数    富时 100 指数    （二）编制决策    （1）只消金融行动监管局（Financial Conduct Authority）上市手册（Listing 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） Rules Sourcebook）中批准的、在伦敦证券交易所的 SET 交易系统以英镑计价交 易的高档上市的股票才有经验被纳入。     （2）证券在被纳入之前必须通过价钱、最低投票权、可投资权重、边界、 流动性等筛选要求。 成。     （三）指数信息查询     联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见富时罗素网站，网址： www.ftserussell.com。     四、投资策略     （一）资产配置策略     本基金以完了对标的指数的有用追踪为宗旨,在裁减追踪舛讹和抵制流动性 风险的双重不竭下构建指数化的投资组合。     本基金力求抵制基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度小 于 0.45%，基金净值增长率与功绩比拟基准之间的年追踪舛讹不超过 5%。     （二）股票投资策略     本基金主要遴选透澈复制法来追踪标的指数,按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合。     本基金主要遴选透澈复制法,即透澈按照标的指数的成份股组成偏执权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应颐养。     当预期成份股发生颐养和成份股发生配股、增发、分成等行动时,以及因基 金的申购和赎回对本基金追踪标的指数的成果可能带来影响时,基金管制东说念主会对 投资组合进行稳健颐养,裁减追踪舛讹。     如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的商场成分的限制, 使基金管制东说念主无法依指数权重购买成份股,基金管制东说念主不错根据商场情况,勾通经 验判断,对投资组合进行稳健颐养,以取得更接近标的指数的收益率。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    (1)依期颐养    本基金股票组合根据所追踪的标的指数对其成份股的颐养而进行相应的定 期追踪颐养。    (2)不依期颐养    当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重颐养时,本 基金将根据指数公司发布的颐养决定偏执需颐养的权重比例,进行相应颐养。 从而有用追踪标的指数。    对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性繁难、或者 财务风险较大、或者濒临首要的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的原理以为 其被商场专揽等情形时,本基金不错不投资该成份股,而用备选股、甚而现款来代 替,也不错遴荐与其行业周边、订价特征访佛或者收益率相关性较高的其它股票 来代替。    （三）债券投资策略    本基金基于基金流动性管制和有用利用基金资产的需要,将投资于流动性较 好的国债、央行单据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。    本基金将考察商场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际进出等引 起利率变化的相关成分进行深刻的计议,分析宏不雅经济运行的可能情景,并在此基 础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向,对商场利率水忍让 收益率弧线畴昔的变化趋势作念出预计和判断,勾通债券商场资金供求结构及变化 趋势,细目债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,勾通债券订价技巧,进行 个券遴荐。    （四）标的基金投资策略    本基金基于抵制投资组合追踪舛讹与流动性管制的需要,可投资于与本基金 有周边的投资标的、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)。 本基金将通过考量基金的追踪舛讹、边界、流动性、基金用度等成分,精选基金 进行投资。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （五）繁衍品投资策略    本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，抵制参与期货、期权等繁衍 品投资。通过对现货商场和繁衍品商场运行趋势的计议，勾通基金组合的试验情 况及对繁衍品的估值水平、基差水平、流动性等成分的分析，在遴选数目化模子 分析其合理订价的基础上，遴荐合适的合约构建相应的头寸，以颐养投资组合的 风险裸露，裁减系统性风险。基金还将利用繁衍品四肢组合流动性管制用具，降 低现货商场流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效 率。    本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，抵制参与股指期货投资。通 过对现货商场和期货商场运行趋势的计议，勾通基金股票组合的试验情况及对股 指期货的估值水平、基差水平、流动性等成分的分析，遴荐合适的期货合约构建 相应的头寸，以颐养投资组合的风险裸露，裁减系统性风险。基金还将利用股指 期货四肢组合流动性管制用具，裁减现货商场流动性不及导致的冲击成本过高的 风险，提高基金的建仓或变现效率。    本基金按照风险管制的原则，在严格抵制风险的前提下，遴荐流动性好、交 易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对质券商场的判断，勾通期权订价模子， 遴荐估值合理的期权合约。    本基金投资期权，基金管制东说念主将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小 组，授权特定的管制东说念主员负责期权的投资审批事项，以留意期权投资的风险。    畴昔，跟着全球证券商场投资用具的发展和丰富，基金可相应颐养和更新相 关投资策略，并在招募评释书更新中公告。    五、投资限制    （一）组合限制    基金的投资组合应罢职以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的 指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款资产的 80%，投资于追踪标的指数 的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%；； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （2）本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有并吞家银行的进款不得超过基金资产净值的 20%，其中境 外银行中，银行应当是中资交易银行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达 到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错 不受上述限制；    （4）本基金抓有与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录国度或地区以 外的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的    （5）本基金抓有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非 流动性资产是指法律或基金合同律例的运动受限证券以及中国证监会认定的其 他资产；    （6）本基金抓有境外基金的市值系数不得超过基金资产净值的 10%，但抓 有货币商场基金不受此限制；    （7）本基金基金管制东说念主管制的全部基金抓有任何一只境外基金，不得超过 该境外基金总份额的 20％；    （8）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得超过基金资产 净值的 10%；    （9）法律律例及中国证监会律例的其他限制。    （二）金融繁衍品投资    本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放 大交易，同期应当严格顺从下列律例：    （1）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；    （2）本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适合以下 要求： 会招供的信用评级机构评级； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 候以公允价值停止交易；    （4）基金管制东说念主应当在本基金管帐年度扫尾后 60 个办事日内向中国证监会 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度申报。    （三）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当顺从下列律例：    （1）整个参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；    （2）应当遴选市值计价轨制进行颐养以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；    （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、 利息和分成。一朝借方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物 以骄贵索赔需要；    （4）除中国证监会另有律例外，担保物不错是以下金融用具或品种： 融机构（四肢交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。    （5）本基金有权在职何时候停止证券假贷交易并在正常商场老例的合理期 限内要求奉赵任一或整个已借出的证券；    （6）基金管制东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任；    （四）基金不错根据正常商场老例参与正回购交易、逆回购交易，而且应当 顺从下列律例：    （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证 监会招供的信用评级机构信用评级；    （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行颐养以确保 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方违约，本基金根据契约和有 关法律有权保留或处置卖出收益以骄贵索赔需要；    （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股 息、利息和分成；    （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行颐养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方违约，本基金根据契约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以骄贵索赔需要；    （5）基金管制东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应职责；    （五）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未奉赵证券总市 值或整个已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。前项比例 限制野心，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （六）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股颐养等 基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合第 1 条第（1）项律例的投资比 例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会律例的荒谬情 形除外。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调 整等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述第 1 条第（3）-（7） 项律例的投资比例的，应当在超过比例后 30 个办事日内遴选合理的交易步骤以 适合投资比例限制要求。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 出手。    如法律律例或监管部门变更上述投资比例限制的，基金管制东说念主在与基金托管 东说念主协商一致并履行相关轨范后，可相应颐养本基金的投资比例律例，不需经基金 份额抓有东说念主大会审议。法律律例或监管部门取消上述投资比例限制的，如适用于 本基金，基金管制东说念主在履行稳健轨范后，则本基金投资不再受相关限制。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （七）辞谢行动    为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）购买不动产。    （2）购买房地产典质按揭。    （3）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证。    （4）购买什物商品。    （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。    （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外。    （7）参与未抓有基础资产的卖空交易。    （8）承销证券。    （9）违反律例向他东说念主贷款或者提供担保。    （10）从事承担无尽职责的投资。    （11）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资。    （12）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行动。    （13）平直投资与什物商品相关的繁衍品。    （14）法律、行政律例和中国证监会律例辞谢的其他行动。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、试验 抵制东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当适合基金的投资标的和投资策略，罢职基金份 额抓有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱实施。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以败露。首要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓落董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律、行政律例或监管部门取消或颐养上述辞谢行动，如适用于本基金，则 本基金投资不再受相关限制或以变更后的律例为准，不需召开基金份额抓有东说念主大 会。    六、标的指数与功绩比拟基准    本基金的标的指数为富时 100 指数。    本 基 金 的业 绩 比拟 基准 为 ： 东说念主民 币 计价 的富 时 100 指数 收 益率 *95% 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） （Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期进款利率（税后）*5%    富时 100 指数（Financial Times Stock Exchange 100 Index）根据伦敦证券交 易所内上市的 100 家有代表性的大公司股票野心，它通过伦敦股票商场自动报价 系统随时采样，每分种野心一次，能赶快智谋地骄横股市行情的即时变动。其成 分股涵盖欧洲 9 个主要国度，以英国企业为主，其他国度包括德国、法国、意大 利、芬兰、瑞士、瑞典、荷兰及西班牙。不错很好的权衡欧洲商场的股票阐发， 是商场中兼具代表性与泰斗性的指数，得当营为本基金的功绩比拟基准。    若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的 成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会申报并提议科罚决策，如 更换基金标的指数、调治运作形状，与其他基金合并、或者停止基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确依期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢职基金份额抓有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作。    若标的指数、功绩比拟基准变更对基金投资无本质性影响（包括但不限于编 制机构变更、指数改名等），则无需召开基金份额抓有东说念主大会，基金管制东说念主可在 取得基金托管东说念主同意后变更标的指数和功绩比拟基准，报中国证监会备案并实时 公告。    七、风险收益特征    本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场 基金。本基金为指数型基金，主要遴选透澈复制法追踪标的指数的阐发，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票商场相似的风险收益特征。    八、基金管制东说念主代表基金愚弄推动或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 东说念主牟取任何不妥利益。      九、投资组合申报      基金管制东说念主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在演叨记录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同律例，于 2024 年 4 月 19 日复核了本申报中的财务目标、净值阐发和投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在演叨记录、误导性申报或者首要遗漏。      本投资组合申报所载数据甩掉 2024 年 3 月 31 日止，本申报中财务尊府未经 审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              款式           金额（东说念主民币元）                                                       （%）      其中：往常股                       187,097,332.30          76.06           优先股                                 -                -           存托凭证                                -                -           房地产相信凭证                             -                -      其中：债券                                    -                -      资产支抓证券                                   -                -      其中：远期                                    -                -           期货                                  -                -           期权                                  -                -           权证                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -      资产   国度（地区）             公允价值（东说念主民币元）             占基金资产净值比例（%） 英国                         187,097,332.30                 82.93 系数                         187,097,332.30                 82.93 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                                                          占基金资产净          行业类别                 公允价值（东说念主民币元）                                                          值比例(%) 材料                                       15,205,921.55       6.74 必需徒然品                                    32,119,501.04      14.24 非必需徒然品                                   10,628,148.88       4.71 动力                                       27,245,074.30      12.08 金融                                       34,889,402.93      15.46 医疗保健                                     24,508,909.77      10.86 工业                                       23,955,338.63      10.62 房地产                                       1,157,548.10       0.51 信息技巧                                      2,285,655.27       1.01 电治服务                                      4,616,503.71       2.05 公用做事                                      7,245,434.69       3.21           系数                            183,857,438.87      81.49 注：以上分类遴选全球行业分类尺度(GICS)。                                   公允价值（东说念主民币元）             占基金资产           行业类别                                                          净值比例(%) 材料                                        3,239,893.43       1.44 必需徒然品                                                -          - 非必需徒然品                                               -          - 动力                                                   -          - 金融                                                   -          - 医疗保健                                                 -          - 工业                                                   -          - 房地产                                                  -          - 信息技巧                                                 -          - 电治服务                                                 -          - 公用做事                                                 -          -               系数                          3,239,893.43       1.44 注：以上分类遴选全球行业分类尺度(GICS)。 存托凭证投资明细       公司称号     公司称号    证券   所在证    所属    数目     公允价值（东说念主      占基金 序号        (英文)     (汉文)   代码   券商场    国度    (股)     民币元）       资产净 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                                             （地                          值比例                                             区）                           (%)                               GB00B   英国伦                      壳牌人人                         78,04   18,438,478.                      有限公司                             3            20                      阿斯利康     GB000   英国伦          AstraZen                                 17,10   16,442,821.           eca PLC                                     9            94                       公司        92    交易所            HSBC               GB000   英国伦                      汇丰控股                         228,7   12,742,167.                      有限公司                            13            52            PLC                  86    交易所                      联合利华     GB00B   英国伦          Unilever                                 28,99   10,373,653.            PLC                                        2            67                       公司        78    交易所                               GB000   英国伦                      葛兰素史     GB00B   英国伦                       限公司       63    交易所                               GB00B   英国伦                               GB000   英国伦           Diageo                                  25,59   6,739,335.0            PLC                                        5             8                               GB000   英国伦          Rio Tinto                                12,60   5,693,594.8             PLC                                       9             1                               JE00B   英国伦          Glencore                                 143,4   5,618,544.8            PLC                                       08             8 注：所用证券代码遴选 ISIN 码。 存托凭证投资明细                                                             占基金           公司名        公司名                    所属国                                       所在证         数目 公允价值（东说念主 资产净 序号        称 (英       称(中    证券代码            家(地                                       券商场         （股） 民币元）  值比例            文)         文)                     区)                                                             （%）                  CRH 人人           英国伦                  司                交易所 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 注：所用证券代码遴选 ISIN 码。      无。      无。      资明细      无。      明细 序号        繁衍品类别         繁衍品称号         公允价值（东说念主民币元） 占基金资产净值比例(%)                        FTSE 100 IDX                         FUT Jun24 注：期货投资遴选当日无欠债结算轨制，准备金已包括所抓期货合约产生的抓仓损益。本报 告期末基金投资的期货抓仓和损益明细为：FTSE 100 IDX FUT Jun24 买入抓仓 11.00 手， 合约市值东说念主民币 7,908,471.48 元，公允价值变动东说念主民币 181,943.09 元。                                                                            占基金资产                                                         公允价值（东说念主民  序号        基金称号        基金类型      运作形状        管制东说念主                            净值比例                                                           币元）                                                                              （%）            ISHARES                                  交易型开       BlackRock                                   放式           Inc            SCOTTISH                          Baillie           INV TR PLC                          Co Ltd 在申报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形      本基金该申报期内投资前十名证券的刊行主体未败露被监管部门立案探访和在申报编 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 制日前一年内受到公开训斥、处罚。   基金投资的前十名股票未超出基金合同律例的投资范围。  序号         称号                 金额（东说念主民币元）   无。   无。   无。   由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                         第五部分         基金的功绩    基金功绩甩掉日为 2024 年 3 月 31 日。    基金管制东说念主承诺以真挚信用、勤苦尽责的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    本申报期净值收益率偏执与同期功绩比拟基准收益率的比拟. 富时 100A：                     份额       份额净     功绩比       功绩比拟                     净值       值增长     较基准       基准收益      阶段                                                ①－③ ②－④                     增长       率尺度     收益率       率尺度差                     率①        差②      ③          ④ 自基金合同收效—                    -16.45%   1.72%   -16.00%   1.88%   -0.45%   -0.16% 自基金合同收效 -2024 年 3 月 31 日 富时 100C：                     份额       份额净     功绩比       功绩比拟                     净值       值增长     较基准       基准收益      阶段                                                ①－③ ②－④                     增长       率尺度     收益率       率尺度差                     率①        差②      ③          ④ 自基金合同收效—                    -16.25%   1.73%   -15.57%   1.89%   -0.68%   -0.16% 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 自基金合同收效 -2024 年 3 月 31 日 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                      第六部分   基金管制东说念主    一、基金管制东说念主概况    称号：建信基金管制有限职责公司    住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    缔造日历：2005年9月19日    法定代表东说念主：生柳荣    预计东说念主：郭雅莉    电话：010-66228888    注册本钱：东说念主民币2亿元    建信基金管制有限职责公司经中国证监会证监基金字2005158号文批准设 立。公司的股权结构如下：中国开导银行股份有限公司，65%；好意思国信安金融 服务公司，25%；中国华电集团产融控股有限公司，10%。    本基金管制东说念主公司治理结构完善，筹备运作表率，或者切实爱戴基金投资 东说念主的利益。推动会为公司权力机构，由整体推动组成，决定公司的筹备方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司规则中明确公司推动通过推动会照章行 使职权，不以任何花样平直或者波折滋扰公司的筹备管制和基金资产的投资运 作。    董事会为公司的决策机构，对推动会负责，并向推动会讲演。公司董事会 由9名董事组成，其中3名为颓落董事。根据公司规则的律例，董事会愚弄《公司 法》律例的联系首要事项的决策权、对公司基本轨制的制定权和对总裁等筹备管 理东说念主员的监督和赏罚权。    公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责查验公司财务并监督公司董事、高档管制东说念主员尽责情况。    二、主要东说念主员情况    生柳荣先生，董事，现任建信基金管制有限职责公司董事长。厦门大学经济 学博士。历任中国开导银行厦门市分行和总行金融商场部、资产欠债管制部等部 门主要负责东说念主，现任中国开导银行首席财务官兼资产欠债管制部总司理。2023 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 年 9 月兼任建信基金管制有限职责公司党委文牍，9 月 26 日兼任建信基金管制 有限职责公司董事长。    谢海玉女士，实施董事，现任建信基金管制有限职责公司总裁。毕业于对外 经济贸易大学金融学专科，获博士学位。历任中国开导银行总行资金部科员、香 港资金交易室一级业务员、资金交易部业务司理、高档副司理、金融商场部处长 等职务；2017 年 7 月起历任建信金融资产投资有限公司首席投资官、副总裁等 职务，2018 年 8 月起兼任建信金投私募基金管制（北京）有限公司原建信金投 私募基金管制（天津）有限公司实施董事（至 2024 年 11 月）、总司理（至 2024 年 1 月）；2024 年 11 月起任建信基金管制有限职责公司党委副文牍；2024 年 12 月起任建信基金管制有限职责公司党委副文牍、总裁、实施董事。    陈昕先生，董事，现任中国开导银行私东说念主银行部总司理。毕业于成都科技大 学野神思软件专科，硕士计议生学历，高档工程师。1991 年 7 月加入中国开导 银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业部、建行贵阳市花溪 区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河畔支行、贵阳京瑞支行、贵州 省分行、贵阳向阳支行、总行居品与质地管制部、总行居品改进与管制部、贵州 省分行、总行个东说念主金融部（徒然者权益保护部）担任职务。2018 年 2 月任总行 改进与管制部副总司理，2020 年 3 月，任总行个东说念主金融部（徒然者权益保护部） 副总司理，2024 年 10 月，任总行私东说念主银行部总司理。    钟蓉萨女士，董事，现任好意思国信安金融集团副总裁、中国区负责东说念主。毕业于 中国东说念主民大学统计学专科，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部信息 中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委员、副 秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。    陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993 年毕业于新加坡南洋 理工大学，获学士学位。2001 年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002 年至 财务部高档司理、财务部副总监和财务总监。    王晓波先生，董事，现任中国华电集团产融控股有限公司党委委员，副总经 理、总管帐师。毕业于哈尔滨建筑大学，计议生学历。历任黑龙江省物质对外贸 易公司管帐，华电动力股份有限公司监察审计部审计员、副司理、主任，华鑫国 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 际相信有限公司筹备财务部负责东说念主、总司理，华鑫国际相信有限公司相信财务管 理部总司理，华鑫国际相信有限公司运营总监兼相信财务管制部总司理，华鑫国 际相信有限公司副总司理，中国华电集团本钱控股有限公司审计部主任。    吴岚女士，颓落董事，现任北京大学数学科学学院金融数学系主任、讲授。 概率统计系、数学科学学院金融数学系担任教授科研办事。2003 年于今担任北 京大学数学科学学院金融数学系主任。    姚磊先生，颓落董事，现任华领私募股权基金管制（北京）有限公司总司理。 毕业于对外经济贸易大学，获硕士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部 司理、高档司理、副总司理、实施总司理，公司管制部董事总司理，首席财务官； 厦门博润本钱投资管制有限公司总司理。    王遥女士，颓落董事，现任中央财经大学讲授，博士生导师。中央财经大学 绿色金融国际计议院院长，中央财经大学 - 北京银行双碳与金融计议中心主任， 财经计议院、北京财经计议基地计议员。中国金融学会绿色金融专科委员会副秘 书长，中国证券业协会绿色发展委员会参谋人。剑桥大学可抓续指点力计议院计议 员，牛津大学史小姐企业与环境学院可抓续金融款式商议委员会行家，卢森堡证 券交易所商议参谋人。2021 担任联合国开发筹备署中国生物各样性金融“BIOFIN” 款式首席技巧参谋人；之前任 SDG 影响力融资计议与扩充首席参谋人。    何杏森女士，监事，2018 加入信安相信(亚洲)有限公司, 现任信安国际（亚 洲）有限公司大中华地区首席法律参谋人。1996 年获香港大学法学学士学位，2004 年获好意思国杜克大学法学硕士学位。领有香港、英格兰和威尔斯以及好意思国纽约州律 师从业经验。曾任职香港证券及期货事务监察委员会律例实施部, 后来在富兰克 林邓普顿、 骏利资产管制 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限 公司、 嘉实国际资产管制等多家金融机构担任法律参谋人及法务部主管。    李亦军女士，监事，高档管帐师，现任中国华电集团产融控股有限公司正厂 级商议。1992 年获北京工业大学工业管帐专科学士，2009 年获中央财经大学会 计专科硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进管帐师事务所，中瑞华恒信管帐 师事务所。2004 年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司筹备财 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 务部司理助理、筹备财务部副司理、财务部司理，中国华电集团本钱控股有限公 司企业融资部司理、机构与风险管制部司理、机构与政策计议部总司理。    王涛先生，职工监事，现任建信基金管制有限职责公司交易部总司理，学士 学位。曾任长盛基金管制有限公司业务运营部基金管帐。2005 年 8 月加入建信 基金管制有限职责公司，历任基金运营部总司理助理、副总司理，交易部实施总 司理、总司理。    刘颖女士，职工监事，ACCA 资深会员，现任建信基金管制有限职责公司审 计部总司理。1997 年毕业于中国东说念主民大学管帐系，获学士学位；2010 年获香港 汉文大学工商管制硕士学位。曾任毕马威华振管帐师事务所高档审计师，中原基 金管制有限公司基金运营部高档司理。2006 年 12 月加入建信基金管制有限职责 公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总 司理、内控合规部副总司理兼内控合规部审计部（二级部）总司理、审计部总经 理。    姜黎女士，职工监事，现任建信基金管制有限职责公司财务管制部副总司理。 师事务所高档审计员。2008 年 5 月加入建信基金管制有限职责公司，历任基金 运营部财务管制专员，财务管制部财务主管、资深财务专员、总司理助理、副总 司理。    谢海玉女士，总裁（简历请参见董事会成员）。    宫永媛女士，副总裁、财务负责东说念主、首席信息官，博士。2001 年 7 月加入 中国开导银行，先后在建总行个东说念主银行业务部、个东说念主金融部、个东说念主进款与投资部 任职，2015 年 11 月起任个东说念主进款与投资部资深副司理。2018 年 6 月加入建信基 金管制有限职责公司，任纪委文牍、党委委员；2022 年 12 月起任建信基金管制 有限职责公司党委委员；2023 年 2 月起任建信基金管制有限职责公司党委委员、 副总裁；2023 年 12 月起任建信基金管制有限职责公司党委委员、副总裁、财务 负责东说念主；2024 年 3 月起任建信基金管制有限职责公司党委委员、副总裁、财务 负责东说念主、首席信息官。    莫红女士，副总裁，博士。曾在四川省高档东说念主民法院、四川省纪委、四川省 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 纪委监委任职，从事触及经济、金融方面的法律办事和对金融企业的纪检监察工 作。2021 年 8 月任中国开导银行资产保全部负责东说念主，2023 年 6 月起任建信基金 管制有限职责公司党委委员，2024 年 2 月起任建信基金管制有限职责公司党委 委员、首席运营官，2024 年 10 月任建信基金管制有限职责公司党委委员、副总 裁、首席运营官。    张铮先生，副总裁，硕士。1997 年 4 月加入中国开导银行总行，先后在资 金筹备部、筹备财务部、资金部、资金交易部、金融商场部、香港资金运营中心、 资产管制与私东说念主银行部、私东说念主银行部等部门办事，曾永久从事金融商场计议、资 金交易、本币投资等业务。2024 年 12 月起任建信基金管制有限职责公司党委委 员，2025 年 1 月起任建信基金管制有限职责公司党委委员、副总裁。    吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省 物质贸易总公司办事；1999 年 7 月加入中国开导银行，先后在总行营业部、金 融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任 科员、机构业务部高档副司理等职；2006 年 3 月加入建信基金管制有限职责公 司，担任董事会秘书，并兼任详尽管制部总司理。2015 年 8 月起任建信基金管 理有限职责公司督察长、董事会秘书，2016 年 12 月起任建信基金管制有限职责 公司副总裁、首席风险官，督察长，2017 年 11 月起任建信基金管制有限职责公 司党委委员、副总裁、首席风险官、督察长。    吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高档管制东说念主员）。    李博涵先生，国际投资与业务发展部副总司理，硕士，加拿大籍华东说念主。曾就 职于好意思国联邦快递北京分公司、好意思国联合航空公司北京分公司、好意思国万事达卡国 际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球本钱商场投资助理、加拿大帝 邦交易银行全球本钱商场投资参谋人。2008 年 8 月加入我公司国际投资部，历任 高档计议员兼基金司理助理、基金司理，2018 年 5 月起兼任部门副总司理，2020 年 5 月起兼任部门总司理。2013 年 8 月 5 日起任建信全球资源夹杂型证券投资 基金的基金司理，该基金自 2020 年 1 月 10 起转型为建信富时 100 指数型证券投 资基金（QDII），李博涵陆续担任该基金的基金司理；2017 年 11 月 13 日起任建 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 信全球机遇夹杂型证券投资基金，该基金自 2021 年 9 月 22 日起转型为建信纳斯 达克 100 指数型证券投资基金（QDII），李博涵陆续担任该基金的基金司理；2017 年 11 月 13 日起任建信新兴商场优选夹杂型证券投资基金的基金司理；2018 年 券投资基金的基金司理。    朱金钰先生，数目投资部副总司理，博士。曾任 Mapleridge Capital 公司 量化策略师、中信证券股份有限公司投资司理。2014 年 11 月加入我公司，历任 资产配置与量化投资部投资司理、部门总司理助理、金融工程及指数投资部总经 理助理、副总司理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所动力化工期货交易 型灵通式指数证券投资基金的基金司理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交易 型灵通式证券投资基金、建信上海金交易型灵通式证券投资基金汇集基金的基金 司理；2020 年 10 月 16 日起任建信易盛郑商所动力化工期货 ETF 发起式汇集基 金的基金司理；2021 年 2 月 8 日起任建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII） 的基金司理； 的基金司理。    谢海玉女士，总裁。    陈正宪先生，总裁相配助理。    梁洪昀先生，数目投资部总司理。    叶乐天先生，数目投资部副总司理。    朱金钰先生，数目投资部副总司理。    薛   玲女士，数目投资部副总司理。    姜   华先生，数目投资部高档基金司理。    刘   琛女士，数目投资部高档业务副司理。    三、基金管制东说念主的职责 金份额的申购、赎回和登记事宜； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 配收益； 其他法律行动；    四、基金管制东说念主承诺 抵制轨制，遴选有用步骤，留意违反上述法律律例行动的发生； 下辞谢性行动的发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不自制地对待其管制的不同基金财产；    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利 益；    （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）闪现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事相关的交易行动；    （7）大意包袱，不按照律例履行职责；    （8）法律、行政律例和中国证监会律例辞谢的其他行动。    （1）依照联系法律、律例和基金合同的律例，本着严慎的原则为基金份额 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 抓有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋 取利益；    （3）不泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的交易玄妙、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹备等信息；    （4）不以任何花样为其它组织或个东说念主进行证券交易。    五、基金管制东说念主的里面抵制轨制    （1）全面性原则。里面抵制轨制隐敝公司的各项业务、各个部门和各级东说念主 员，并渗入到决策、实施、监督、反馈等各个筹备轨范。    （2）颓落性原则。公司缔造颓落的督察长与监察稽核部门，并使它们保抓 高度的颓落性与泰斗性。    （3）彼此制约原则。公司部门和岗亭的树立权责分明、彼此牵制，并通过 切实可行的彼此制衡步骤来排斥里面抵制中的盲点。    （4）有用性原则。公司的里面风险抵制办事必须从试验开赴，主要通过对 办事经过的抵制，进而完了对各项筹备风险的抵制。    （5）防火墙原则。公司的投资管制、基金运作、野神思技巧系统等相关部 门，在物理上和轨制上稳健侵扰。对因业务需要洞悉内幕信息的东说念主员，制定严 格的批准轨范和监督处罚步骤。    （6）应时性原则。公司里面风险抵制轨制的制定，应具有前瞻性，而且必 须跟着公司筹备政策、筹备方针、筹备理念等里面环境的变化和国度法律、法 规、政策轨制等外部环境的改换实时进行相应的修改和完善。    （1）抵制环境    公司董事会青睐建立完善的公司治理结构与里面抵制体系。本公司在董事 会下缔造了审计与风险抵制委员会，负责对公司在筹备管制和基金业务运作的 正当性、合规性和风险情景进行查验和评估，对公司监察稽核轨制的有用性进 行评价，监督公司的财务情景，审计公司的财务报表，评价公司的财务阐发， 保证公司的财务运作适正当律的要乞降运行的管帐尺度。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    公司管制层在总司理指点下，崇拜实施董事会细目标里面抵制政策，为了 有用贯彻公司董事会制定的筹备方针及发展政策，缔造了投资决策委员会，就 基金投资等发表专科意见及建议。另外，在公司高档管制层下缔造了风险管制 委员会，负责对公司筹备管制和基金运作中的风险进行计议，制定相应的抵制 轨制，并实行相关的风险抵制步骤。    此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核办事，对公司和基金 运作的正当性、合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险抵制工 作，发生首要风险事件时向公司董事长和中国证监会申报。    （2）风险评估    公司风险抵制东说念主员依期评估公司风险情景，范围包括整个能对筹备标的产 生负面影响的里面和外部成分，评估这些成分对公司总体筹备标的产生影响的 进度及可能性，并将评估申报报公司董事会及高层管制东说念主员。    （3）操作抵制    公司里面组织结构的想象方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又 彼此合营与制衡的原则。基金投资管制、基金运作、商场等业务部门有明确的 授权单干，各部门的操作彼此颓落，而且有颓落的申报系统。各业务部门之间 彼此查对、彼此牵制。    各业务部门里面办事岗亭单干合理、职责明确，形成彼此查验、彼此制约 的关系，以减少作弊或差错发生的风险，各办事岗亭均制定有相应的书面管制 轨制。    在明确的岗亭职责轨制基础上，树立科学、合理、尺度化的业务操作流 程，每项业务操作有明晰、书面化的操作手册，同期，律例完备的处理手续， 保存齐全的业务记录，制定严格的查验、复核尺度。    （4）信息与相通    公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立有用的信 推辞流渠说念，保证公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责相关的信 息，保证信息实时投递稳健的东说念主员进行处理。    （5）监督与里面稽核    本公司缔造了颓落于各业务部门的内控合规部，履行监督、稽核职能，检 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 查、评价公司里面抵制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面抵制轨制 的实施情况，揭示公司里面管制及基金运作中的相关风险，实时提议改进意 见，促进公司里面管制轨制有用地实施。监察稽核东说念主员具有相对的颓落性，定 期不依期出具监察稽核申报。    （1）本公司确知建立、实施和支撑里面抵制轨制是本公司董事会及管制层 的职责。    （2）上述对于里面抵制的败露的确、准确。    （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展络续完善里面抵制制 度。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                第七部分      基金的历史沿革    建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）由建信全球资源夹杂型证券投 资基金转型而来。    建信全球资源夹杂型证券投资基金为契约型灵通式证券投资基金，经中国证 监会（证监许可【2012】322 号）注册召募。基金管制东说念主为建信基金管制有限责 任公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。    建信全球资源夹杂型证券投资基金于 2012 年 5 月 28 日至 2012 年 6 月 21 日进行召募，并于 2012 年 6 月 26 日正经成立。2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 9 日，建信全球资源夹杂型证券投资基金以通信形状召开基金份额抓有东说念主大 会，会议审议通过《对于建信全球资源夹杂型证券投资基金修改基金合同及颐养 费率等联系事项的议案》，同意颐养基金运作、投资、用度以及更动基金合同等， 同期将基金称号变更为“建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）”，基金份 额抓有东说念主大会决议自表决通过之日起收效。自 2020 年 1 月 10 日起，《建信富时 投资基金基金合同》自并吞日起失效。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金基金份额的改名以及必要信 息的变更。    二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产边界    基金合同收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期申报中给以败露； 一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在十个办事日内向中国证监 会申报并提议科罚决策，如抓续运作、调治运作形状、与其他基金合并或者停止 基金合同等，并在六个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。    法律律例或中国证监会另有律例时，从其律例。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）             第九部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主 在相关公告中或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他形状办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时辰    投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所和英国伦敦证券交易是以及英国伦敦国际金融期货交易所同 时灵通交易的办事日，但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金 合同的律例公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时辰变更或其 他荒谬情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介上公告。    基金管制东说念主自基金合同收效之日起不超过 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时辰在申购出手公告中律例。    基金管制东说念主自基金合同收效之日起不超过 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回出手公告中律例。    在细目申购出手与赎回出手时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介上公告申购与赎回的出手时辰。    基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调治 恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 额净值为基准进行野心； 赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。 择申购币种，赎回币种与其对应份额的申购币种雷同；基金管制东说念主不错在不违反 法律律例律例的情况下，增多新币种的申购、赎回或颐养现有币种的树立，并对 功绩基准、信息败露等相关约定进行相应颐养并公告，且向中国证监会备案    基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东说念主 必须在新规则出手实施前依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介上公告。    四、申购与赎回的轨范    投资东说念主必须根据销售机构律例的轨范，在灵通日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的恳求。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。    基金份额抓有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求收效后，基金管制东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。如遇外管局相关律例有变更、本基金所投资商场或外汇商场暂停交易、 或交易计帐规则发生变更等荒谬情况，或证券交易所或交易商场数据传输延长、 通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能抵制的 成分影响了业务经过，赎回款项支付时辰可相应颐养。在发生大都赎回或基金合 同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处 理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    基金管制东说念主应以交易时辰扫尾前受理有用申购和赎回恳求确本日四肢申购 或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有 效性进行阐发。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构律例的其他形状查询恳求的阐发情况。销售机构对申 购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定收效，而仅代表销售机构如实接收到恳求。 申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于恳求的阐发情况，投资者应 实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基 金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。若申 购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。    在法律律例允许的范围内，基金管制东说念主或登记机构可根据业务规则，对上述 业务办理的时辰和轨范进行颐养，基金管制东说念主必须在新规则出手实施前依照《信 息败露办法》的联系律例在律例媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制 购最低金额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有律例单笔申购最低金额高于 1 元东说念主 民币的，从其律例；本基金管制东说念主直销柜台每个基金账户初次最低申购金额、单 笔追加申购最低金额均为 1 元东说念主民币；通过本基金管制东说念主网上交易平台申购本基 金时，单笔申购最低金额、依期定额投资最低金额均为 1 元东说念主民币。调治转入及 定投的发轫树立与申购雷同。    A 类份额好意思元现汇和 C 类份额好意思元现汇：代销网点每个基金交易账户单笔 申购最低金额为 10 好意思元，代销机构另有律例的，从其律例；本基金管制东说念主直销 柜台每个基金交易账户初次最低申购金额、单笔申购最低金额均为 10 好意思元；通 过本基金管制东说念主网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金额均为 每次赎回恳求不得低于 0.01 份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在销 售机构保留的基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。调治转 出下限树立与赎回雷同。    A 类份额好意思元现汇和 C 类份额好意思元现汇：基金份额抓有东说念主在销售机构赎回 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 时，每次赎回恳求不得低于 10 份该类基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回 后在销售机构网点保留的该类基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次全部 赎回。 参见更新的招募评释书或相关公告。 基金管制东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 推辞大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可遴选上述步骤对基金边界给以控 制。具体见基金管制东说念主相关公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在颐养实施前依照《信息败露办法》的联系规 定在律例媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 金额增多而递减；投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按逐日累计申购金额 细目申购费率，以每笔申购恳求单独野心用度。本基金 C 类基金份额不收取申 购费。    本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：   用度种类               情形               费率                      M＜100 万元         1.20% A 类东说念主民币基金       100 万元≤M＜200 万元        0.80%  份额申购费率        200 万元≤M＜500 万元        0.40%                      M≥500 万元       每笔 1000 元                     M＜20 万好意思元          1.20% A 类好意思元基金份      20 万好意思元≤M＜40 万好意思元         0.80%   额申购费率      40 万好意思元≤M＜100 万好意思元         0.40%                    M≥100 万好意思元        每笔 150 好意思元 本基金的申购用度应在投资东说念主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等各项用度   用度种类               情形               费率 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                      N＜7 日          1.50% A 类基金份额赎          7 日≤N＜30 日        0.75%    回费率           30 日≤N＜180 日       0.50%                     N≥180 日            0                      N C 类基金份额赎    回费率                     N ≥ 30 日           0 注：1 年指 365 天。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 基金份额时收取。对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金 财产；对抓有期长于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费的 25%应归基金 财产，其余用于支付商场扩充、注册登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费形状实施日前依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹备，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，且对现有基金份额抓有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，基金管制东说念主不错稳健调低基金申购费率、赎回费率。 律律例律例及基金合同约定且不毁伤基金抓有东说念主利益的情况下根据商场情况对 好意思元申购进行费率优惠，并在招募评释书或相关公告中败露。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率罢职相关法律律例以及 监管部门、自律规则的律例。    七、申购份数与赎回金额的野心形状    A 类基金份额申购份额的野心形状如下：    （1）申购用度适用比例费率时，野心方法为：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）申购用度为固定金额时，野心方法为：    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    C 类基金份额申购份额的野心形状如下：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    申购份额野心结果按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例一：某投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 A 类（好意思元现汇/ 东说念主民币）基金份额，申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类（好意思元现汇/东说念主民币） 基金份额净值为 1.0500 元（好意思元/东说念主民币），则可得到的申购份额为：    净申购金额=50000/（1+1.2%）=49407.11 元（好意思元/东说念主民币）    申购用度=50000-49407.11=592.89 元（好意思元/东说念主民币）    申购份额=49407.11/1.0500=47054.39 份    即：投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 A 类（好意思元现汇/东说念主民 币）基金份额，申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金 份额净值为 1.0500 元（好意思元/东说念主民币），则其可得到 47054.39 份 A 类（好意思元现 汇/东说念主民币）基金份额。    例二：某投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 C 类（好意思元现汇/ 东说念主民币）基金份额，假定申购当日 C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额净值为    申购份额=50000/1.0500=47619.05 份    即：投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 C 类（好意思元现汇/东说念主民 币）基金份额，假定申购当日 C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额净值为 1.0500 元（好意思元/东说念主民币），则其可得到 47619.05 份 C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份 额。    基金份额抓有东说念主在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额抓有东说念主的净赎回金 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 额为赎回金总额扣减赎回用度。其中：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回用度    上述野心结果均按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的误 差计入基金财产。    例一：某投资东说念主赎回本基金 10000 份 A 类/C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份 额，抓只怕辰为 5 日，则赎回适用费率为 1.5%，假定赎回当日 A 类/C 类（好意思元 现汇/东说念主民币）基金份额净值为 1.1480 元（好意思元/东说念主民币），则其可得净赎回金 额为：    赎回总金额＝10000×1.1480＝11480 元（好意思元/东说念主民币）    赎回用度＝11480×1.5%＝172.20 元（好意思元/东说念主民币）    净赎回金额＝11480－172.20＝11307.80 元（好意思元/东说念主民币）    即：投资东说念主赎回本基金 10000 份 A 类/C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额， 假定赎回当日 A 类/C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额净值为 1.148 元（好意思元/ 东说念主民币），则可得到的净赎回金额为 11307.80 元（好意思元/东说念主民币）。    本基金差异野心并败露不同币种基金份额对应的基金份额净值。东说念主民币基 金份额净值和好意思元基金份额净值的野心差异精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思 元，一丝点后第五位四舍五，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 基金份额净值在 T+1 日野心，并在 T+2 日内公告。遇荒谬情况，经履行稳健程 序，不错稳健延长野心或公告。    八、申购与赎回的注册登记    投资者申购基金告捷后，基金注册登记机构在 T+2 日内（含该日）为投资者 登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基 金份额。    投资者赎回基金告捷后，基金注册登记机构在 T+2 日内（含该日）为投资者 办理扣除权益的注册登记手续。    基金管制东说念主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述注册登记办理时辰 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 进行颐养，并最迟于出手实施前 3 个办事日在律例报刊和网站等媒介上公告。    九、推辞或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东说念主可推辞或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 法野心当日基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。                     （基金管制东说念主可根据境外投资额度及 商场境况等进行颐养） 况导致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法正 常运行。 格且遴选估值技巧仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相清除 50%集结度的情形。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管制东说念主应当根据联系律例在律例媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被全部或部分推辞，被推辞的申购款项将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办 理。    十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 法野心当日基金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回恳求。 格且遴选估值技巧仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介上公告，已阐发的赎回申 请，基金管制东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户 恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额抓有东说念主在恳求赎回时 可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金 管制东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。    十一、大都赎回的情形及处理形状    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 调治中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额 总额后的余额)超过前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。    当基金出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分展期赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 按正常赎回轨范实施。    （2）部分展期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的， 将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被取销。展期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础野心赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎 回款项，但不得超过 20 个办事日，并应当在律例媒介上进行公告。   （4）若是基金发生大都赎回，在单个基金份额抓有东说念主超过基金总份额 20% 以上的大额赎回恳求情形下，基金管制东说念主不错展期办理赎回恳求。具体分为以下 两种情况：①若是基金管制东说念主以为不错支付全部投资东说念主的赎回恳求，基金管制东说念主 不错按照上述“（1）接受全额赎回”的约定正常办理赎回恳求。   ②若是基金管制东说念主以为支付单个投资东说念主超过基金总份额 20%以上的大额赎 回恳求有繁难，但有智商支付其它投资东说念主的全部或部分赎回恳求时，为了保护其 他赎回投资东说念主的利益，基金管制东说念主有权遴荐优先处理其他投资东说念主的赎回恳求。对 于单个投资东说念主超过基金总份额 20%以上的大额赎回恳求，基金管制东说念主在剩余支付 智商范围内对其按比例阐发当日受理的赎回份额，未能赎回部分作自动展期处 理。展期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日 的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回恳求时遴荐取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。   基金管制东说念主有权颐养上述展期办理赎回恳求的具体步骤，并实时公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    当发生上述大都赎回并展期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书律例的其他形状在 3 个交易日内文告基金份额抓有东说念主，评释联系处理方 法，并依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介上刊登公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确 重新灵通申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新灵通的公告。    十三、基金调治    基金管制东说念主不错根据相关法律律例以及基金合同的律例决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 相关规则由基金管制东说念主届时根据相关法律律例及基金合同的律例制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与相关机构。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。    继承是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关尊府，对于适合条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的律例办理，并按基金登记机构律例的尺度收费。    十五、基金的转托管    基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 销售机构不错按照律例的尺度收取转托管费。    十六、依期定额投资筹备    基金管制东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资筹备，具体规则由基金管制东说念主另 行律例。投资东说念主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募评释书中所律例的依期定 额投资筹备最低申购金额。    十七、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。    十八、基金份额转让    在条件允许的情况下，基金管制东说念主不错根据相关业务规则受理基金份额抓有 东说念主通过中国证监会招供的交易场面或者交易形状进行份额转让的恳求。具体由基 金管制东说念主提前发布公告。    十九、基金管制东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东说念主实 质利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                第十部分      基金用度与税收    一、基金用度的种类 管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户 相关用度偏执他访佛性质的用度等）。 征费、关税、印花税、交易偏执他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何 利息、罚款及用度）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费、参谋人费等。 领事认证费。 基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转机至新任基金托管东说念主以及由于境外 托管东说念主更换导致基金资产转机所引起的用度。 用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付形状    本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管制费的野心 方法如下： 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    销售服务费可用于本基金商场扩充、销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项费 用。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年 费率计提。野心方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由 基金管制东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    本基金按照基金管制东说念主与标的指数许可方所刚硬的指数许可使用契约的约 定计提标的指数使用相关用度，基金合同收效后的标的指数使用相关用度从基金 财产中列支。本基金的指数许可使用费由许可使用固定费和许可使用基点费组 成。许可使用固定费按照 36,450 好意思元/年收取，许可使用基点费按前一日基金资 产净值的 0.01%的年费率计提。野心方法如下：    H=E×0.01%÷当年天数    H 为逐日应计提的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    许可使用基点用度按日计提，按天然季度支付。许可使用固定费按日计提， 按天然季度支付。    若是标的指数使用相关用度的野心方法和费率等发生颐养，本基金将遴选调 整后的方法或费率野心相关用度，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管制东说念主 应实时按照《信息败露管制办法》的律例在律例媒介进行公告。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据联系律例及相应契约 律例，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的律例代扣代缴。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                 第十一部分          基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相关法律律例、表苟且文献为本基金开立境表里资金账户、 证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓落。    四、基金财产的督察和刑事职责    本基金财产颓落于基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主、境外托管东说念主督察。基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债 权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和基金合 同的律例刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。    基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章落幕、被照章取销或者被照章 宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。资金账户中的现款由 基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份抓有，基金份额抓有东说念主分歧该现款资产享 有优先求偿权，现款存入资金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除犯罪律律例 及取销或清盘轨范明文律例该等现款不归于计帐财产外。基金管制东说念主管制运作基 金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制 运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。    境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券、期货交易所规则、商场惯 例偏执与基金托管东说念主刚硬的主次托管契约并督察基金财产。除非基金管制东说念主、基 金托管东说念主偏执境外托管东说念主存在特意或首要谬误，基金管制东说念主、基金托管东说念主分歧境 外托管东说念主依据当地法律律例、证券、期货交易所规则、商场老例的四肢或不四肢 承担职责。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场面的交易日以及国度法律律例 律例需要对外败露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的基金、股票、债券、繁衍品、存托凭证和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管制东说念主在细目相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门联系律例。    （一）对存在活跃商场且或者获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则律例的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应遴选最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交易日的报价弗成的确反馈公允价值的，搪塞报价进行颐养，细目公允 价值。    与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中计议不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批抓有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴选在当前情况下适用而且有奢华 可利用数据和其他信息支抓的估值技巧细目公允价值。遴选估值技巧细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行颐养并细目公允价值。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    四、估值方法    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分， 颐养最近交易市价，细目公允价钱。    （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生 首要变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了首要变 化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分，颐养最近交易市价，确 定公允价钱。    （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生首要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了首要变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分，颐养最近交易市价，细目公允 价钱。    （4）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，遴选估值技巧细目公允价值。 交易所上市的资产支抓证券，遴选估值技巧细目公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，遴选估值技巧细目公允价值，在 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会联系律例细目公允价值。    （1）上市运动繁衍品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。    （2）未上市繁衍品按成本价估值，如成本价弗成反馈公允价值，则遴选估 值技巧细目公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易 日可取得的主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。    公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。    （1）上市运动的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。    （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。    （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主 要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市运动、或运动受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。若是上述估值方法弗成客不雅反馈公允价值的，基金管制东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    估值野心中触及中国东说念主民银行或其授权机构公布东说念主民币汇率中间价的货币， 将使用当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与主要货币的汇率中间价 估值。涉偏执他货币的，使用彭博伦敦下昼四点各式货币对好意思元的汇率进行套算。    对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例律例应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收律例颐养或其他原因导致 基金试验交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金颐养日或试验 支付日进行相应的管帐处理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    对于非代扣代缴的税收，基金管制东说念主可聘用税收参谋人对相关投资商场的税收 情况给予意见和建议。基金管制东说念主或其聘用的税务参谋人对最终税务的处理的的确 准确负责 被以为遴选了稳健的估值方法。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新律例估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的律例或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据联系法律律例，基金资产净值野心和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐主职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系的 管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分规划后，仍无法达成一致的意见，按 照基金管制东说念主对基金净值信息的野心结果对外给以公布，同期基金托管东说念主可就该 情况向监管部门备案。    五、估值轨范 份额净值野心精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入；好意思元现汇基金份额 净值野心精准到 0.0001 好意思元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错缔造 大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有律例的，从其律例。    基金管制东说念主每个估值日野心上一估值日的基金资产净值及各样基金份额净 值，并按律例公告。 东说念主根据法律律例或基金合同的律例暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日的下 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 一办事日内对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按律例对外公布。    六、估值毛病的处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、合理的步骤确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值毛病 时，视为基金份额净值毛病。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪过酿成估值毛病，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪过 的职责东说念主应当对由于该估值毛病碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。    上述估值毛病的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值毛病职责方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担； 由于估值毛病职责方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主酿成损失的，由估 值毛病职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值毛病职责方还是积极调解，而且 有协助义务确当事东说念主有奢华的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值毛病职责方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值毛病已得 到更正。    （2）估值毛病的职责方春联系当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值毛病的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值毛病而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值毛病职责方仍搪塞估值毛病负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的职权；若是取得不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的不妥得 利返还的总和超过其试验损失的差额部分支付给估值毛病职责方。    （4）估值毛病颐养遴选尽量归附至假定未发生估值毛病的正确情形的形状。    估值毛病被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：    （1）查明估值毛病发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值毛病发生 的原因细目估值毛病的职责方；    （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向联系当事东说念主进行阐发。    （1）基金份额净值野心出现毛病时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的步骤留意损失进一步扩大。    （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律律例或监管机关另有律例的，从其律例处理。    七、暂停估值的情形 暂停营业时； 格且遴选估值技巧仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的阐发 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管制东说念主应于估值日的下一办事日内野心估值日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核阐发后发送给基 金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。    八、荒谬情况的处理 差不四肢基金资产估值毛病处理。 发生制进行估值的应交税金有互异的，相关估值颐养不四肢基金资产估值毛病处 理。 管东说念主协商一致的时辰点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作 为基金资产估值毛病处理。 机构、外汇商场、登记结算公司或其他数据服务机构等发送的数据毛病等原因， 基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、稳健、合理的步骤进行查验，然而 未能发现该毛病的，由此酿成的基金资产估值毛病，基金管制东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿职责。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的步骤排斥或收缩由 此酿成的影响。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）              第十三部分       基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指甩掉收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分 配利润的 10%，若基金合同收效动怒 3 个月则不进行收益分拨； 可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额抓有东说念主不遴荐，本基金默许的收益分拨形状是现款分成；基金份额抓有东说念主可 对 A 类和 C 类基金份额差异遴荐不同的分成形状；并吞投资东说念主抓有的并吞类别 的基金份额只可遴荐一种分成形状，如投资东说念主在不同销售机构遴荐的分成形状不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主终末一次遴荐的分成形状为准；基金收益分 配币种与其对应份额的认购/申购币种雷同。好意思元现汇基金份额收益分拨金额按 除权日中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为相应的好意思元金 额；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值； 配基准日的东说念主民币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于 东说念主民币面值；对于好意思元现汇基金份额，由于汇率成分影响，存在收益分拨后好意思元 现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 务费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，本基金并吞基金份额类别 内的每一基金份额享有同瓜分拨权； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨形状等内容。    五、收益分拨决策的细目、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在依照《信 息败露办法》的联系律例在律例媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的野心方法，依照《业务规则》实施。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）              第十四部分       基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 管帐核算，按照联系律例编制基金管帐报表； 并以书面形状阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》律例的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）               第十五部分 基金的信息败露    一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管制律例》、《基金合同》偏执他联系律例。    二、信息败露义务东说念主    本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政律例和中国证监会律例的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。    本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的律例败露基金信息，并保证所败露信息的的确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会律例时辰内，将应予败露的基金信 息通过适合中国证监会律例条件的寰宇性报刊（以下简称“律例报刊”）及《信 息败露办法》律例的互联网网站（以下简称“律例网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者或者按照《基金合同》约定的时辰和形状查阅或者复制公开败露的信 息尊府。    三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开败露的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开败露的信息遴选阿拉伯数字；除相配评释外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开败露的基金信息 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    公开败露的基金信息包括：    （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府概要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的规则及具体轨范，评释基金居品的特色等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 评释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息败露及基 金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的信息发生重 大变更的，基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募评释书并登载在律例 网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同收效后，基金居品尊府概要的信息发生首要变更的， 基金管制东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品尊府概要，并登载在律例网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品尊府概 要。    （二）基金净值信息    《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在律例网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。    在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日 的 2 个办事日内，通过律例网站、基金销售机构网站或营业网点败露灵通日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的第 2 个办事日，在律例网站 败露半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息败露文献上载明各样基 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 金份额申购、赎回价钱的野心形状及联系申购、赎回费率，并保证投资者或者在 基金销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。    （四）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报    基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在律例网站上，并将年度申报指示性公告登载在律例报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》律例的管帐师 事务所审计。    基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，并 将中期申报登载在律例网站上，并将中期申报指示性公告登载在律例报刊上。    基金管制东说念主应当在每个季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度 申报，将季度申报登载在律例网站上，并将季度申报指示性公告登载在律例报刊 上。    《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。    基金依期申报在公开败露的第 2 个办事日，差异报中国证监会和基金管制东说念主 主要办公场面所在地中国证监会派出机构备案。报备应当遴选电子文本或书面报 告形状。    如申报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下败露该投资者的类别、申报期末抓有份额及占比、申报 期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的荒谬情形除外。    基金管制东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组联合产情况偏执 流动性风险分析等。    （五）临时申报    本基金发生首要事件，联系信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的有 关律例编制临时申报书，并登载在律例报刊和律例网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十； 责东说念主发生变动； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 试验抵制东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交易事项，但中国证监会另有律例的除外； 形状和费率发生变更； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会律例的其他事项。    境内托管东说念主或境外托管东说念主发生变更的，基金管制东说念主应当在其发生后 5 个办事 日内报国度外汇局备案。    （六）知道公告    在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场文明传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开知道， 并将联系情况立即申报中国证监会。    （七）基金份额抓有东说念主大会决议    基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。    （八）计帐申报    基金合同停止的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在律例网站上， 并将计帐申报指示性公告登载在律例报刊上。    （九）中国证监会律例的其他信息。    六、信息败露事务管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息败露事务。    基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会相关基金信息 败露内容与花样准则等法律律例的律例。    基金托管东说念主应当按影相关法律律例、行政律例、中国证监会的律例和《基金 合同》的约定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期申报、更新的招募评释书、基金居品尊府概要、基金计帐 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 申报等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电 子阐发。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在律例报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证相关报送信息的的确、准确、齐全、实时。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在律例媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介败露信息，然而其他人人媒介不得早于律例媒介败露信息，而且 在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息败露服务的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律规则的相关律例。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。    七、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 纪律例将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长信息败露； 暂停营业时；    九、本基金信息败露事项以法律律例律例及本章通俗定的内容为准。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    第十六部分       基金合同的变更、停止与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介公告。    二、《基金合同》的停止事由    有下列情形之一的，经履行相关轨范后，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主相连的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组长入经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （4）制作计帐申报；    （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；    （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经适合《中华东说念主 民共和国证券法》律例的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在律例网站上，并将计帐申报指示性公告登载在律例报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例或监 管部门另有律例的从其律例。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                 第十七部分          基金托管东说念主     （一）基本情况     称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）     住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号     初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日     注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整     法定代表东说念主：葛海蛟     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     托管部门信息败露预计东说念主：许俊     传真：（010）66594942     中国银行客服电话：95566     （二）基金托管部门及主要东说念主员情况     中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员用具有 丰富的银行、证券、基金、相信从业训诫，且具有国际办事、学习或培训经 历，60％以上的员用具有硕士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托 管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。     四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券 投资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管制筹备、相信筹备、企业年金、银行搭理产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。 在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各样客户提供 个性化的托管升值服务，是国内最先的大型中资托管银行。     （三）证券投资基金托管情况     甩掉 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内 基金 1032 只，QDII 基金 61 只，隐敝了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指 数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，骄贵了不同客户多元化的投资搭理需 求，基金托管边界位居同行前哨。     （四）托管业务的里面抵制轨制 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    中国银行托管业务部风险管制与抵制办事是中国银行全面风险抵制办事的 组成部分，继承中国银行风险抵制理念，坚抓“表率运作、稳健筹备”的原 则。中国银行托管业务部风险抵制办事连结业务各轨范，通过风险识别与评 估、风险抵制步骤设定及轨制开导、表里部查验及审计等步骤强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 制 审 阅 工 作 。 先 后 获 得 基 于 “ SAS70 ” 、 “ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ” 和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保属意见的审阅申报。2020 年，中国 银行陆续取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面抵制审计申报。 中国银行托管业务内控轨制完善，内控步骤严实，或者有用保证托管资产的安 全。    （五）托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和轨范    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》的相关律例，基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违反法律、行政法 规和其他联系律例，或者违反基金合同约定的，应当推辞实施，实时文告基金 管制东说念主，并实时向国务院证券监督管制机构申报。基金托管东说念主如发现基金管制 东说念主依据交易轨范还是收效的投资指示违反法律、行政律例和其他联系律例，或 者违反基金合同约定的,应当实时文告基金管制东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构申报。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                   第十八部分            境外托管东说念主    本基金的境外托管东说念主为布朗昆玉哈里曼银行（Brown                    Brothers   Harriman & Co.）。    一、基本情况    称号：布朗昆玉哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）    地址：140 Broadway New York, NY 10005    法定代表东说念主：      William B. Tyree (Managing Partner)    组织花样：合伙制    存续期间：抓续筹备    成立于 1818 年的布朗昆玉哈里曼银行（“BBH”）是全球最先的托管银行之 一。BBH 自 1928 年起还是出手在好意思国提供托管服务。 1963 年，BBH 出手为客户 提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的好意思国银行之一。现在全球职工 约 6,000 东说念主，在全球 18 个国度和地区设有分支机构。    BBH 的惠誉永久评级为 A+，短期评级为 F1。    二、托管业务及主要东说念主员情况情况    布朗昆玉哈里曼银行的全球托管业务从属于布朗昆玉哈里曼银行的投资者 服务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由布朗昆玉哈里曼银行 合伙东说念主 Seán Páircéir 先生指点。在亚洲，该部门由布朗昆玉哈里曼银行合伙 东说念主 Taylor Bodman 先生指点。    四肢一家全球化公司，BBH 领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网 络隐敝近一百个商场。甩掉 2018 年 12 月 31 日，全球托管资产边界达到了 4.7 万亿好意思元，其中超过 60%是跨境投资资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之 一，咱们投身于亚洲商场迄今已逾 30 年，亚洲区服务的资产超 6,000 亿好意思元。    投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近 4,800 名职工。咱们致力为 客户提供踏实优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面科罚决策， 信得过作念到“以客户为中心”。    由于坚抓永久提供优质踏实的客户服务，BBH 多年来在行业评选中屡获殊 荣，包括∶ 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                           《全球托管东说念主》                         《全球投资东说念主》                          《ETF Express》 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                        《R&M 探访》    三、境外托管东说念主的职责 产的资金账户以及证券账户； 信息； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                 第十九部分      相关服务机构    一、基金份额销售机构    本基金直销机构为基金管制东说念主直销柜台以及网上交易平台。    （1）直销柜台    称号：建信基金管制有限职责公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    法定代表东说念主：生柳荣    预计东说念主：郭雅莉    电话：010-66228800    （2）网上交易平台    投资者不错通过基金管制东说念主网上交易平台办理基金的申购、赎回、依期投资 等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管制东说念主网站查询。    基金管制东说念主网址：www.ccbfund.cn。    一、基金份额销售机构    本基金直销机构为基金管制东说念主直销柜台以及网上交易平台。    （1）直销柜台    称号：建信基金管制有限职责公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    法定代表东说念主：生柳荣    预计东说念主：郭雅莉    电话：010-66228800    （2）网上交易平台    投资者不错通过基金管制东说念主网上交易平台办理基金的申购、赎回、依期投资 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管制东说念主网站查询。    基金管制东说念主网址：www.ccbfund.cn。    （1） 中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    法定代表东说念主：陈四清    客服电话：95588    网址：www.icbc.com.cn    （2） 中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    法定代表东说念主：谷澍    客户服务电话：95599    公司网址：www.abchina.com    （3） 中国银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主：葛海蛟    客服电话：95566    网址：www.boc.cn    （4） 中国开导银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区金融大街 25 号    法定代表东说念主：田国立    客服电话：95533    网址：www.ccb.com    （5） 交通银行股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号    法定代表东说念主：任德奇    客服电话：95559    网址：www.95559.com.cn    （6） 招商银行股份有限公司    注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点商议电话）    传真：0755-83195109    网址：www.cmbchina.com    （7） 中国民生银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦    法定代表东说念主：高迎欣    客户服务电话：95568    传真：010-58560720    公司网站：www.cmbc.com.cn    （8） 中原银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦    法定代表东说念主：李民吉    客户客服电话：95577    网址：www.hxb.com.cn    （9） 渤海银行股份有限公司    注册地址：天津市河东区海河东路 218 号    办公地址：天津市河东区海河东路 218 号    法定代表东说念主： 李伏安    客服电话：95541 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    网址：www.cbhb.com.cn    （10） 宁波银行股份有限公司    注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （11） 北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东说念主：盛超    客户服务热线：95055-4    网址： https://www.duxiaoman.com/    （12） 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客户服务热线：400-055-5728    网址： http://www.hcfunds.com/    （13） 北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东说念主：梁蓉    客户服务热线：010-66154828    网址：www.5irich.com    （14） 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客户服务电话：0411-39027807    网址： https://www.yibaijin.com    （15） 东方资产证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    法定代表东说念主：戴彦 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    客户服务热线：95357    网址： www.18.cn    （16） 泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区开导路 9 号高地中心 1101 室    法定代表东说念主：王建华    客户服务电话： 400-080-3388    网址： http://www.puyifund.com/    （17） 凤凰金信(海口)基金销售有限公司    注册地址：海南省海口市滨海通衢 32 号复兴城互联网改进创业园 E 区 4 层    法定代表东说念主：张旭    客户服务电话： 400-810-5919    网址： www.fengfd.com    （18） 深圳富济基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华三路 88 号资产大厦 28E    法定代表东说念主：祝中村    客户服务电话：0755-83999907    网址：https://www.fujifund.cn/    （19） 上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    法定代表东说念主：陶怡    客户服务电话: 400-700-9665    网址：https://www.howbuy.com/fund/    （20） 和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸老到区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客户服务电话：4000-555-671    网址： https://www.hgccpb.com/    （21） 和讯信息科技有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    法定代表东说念主：章知方    客户服务电话: 400-920-0022    网址： https://www.licaike.com/    （22） 北京虹点基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东说念主：张晓杰    客户服务电话：400-618-0707    网址： https://www.hongdianfund.com/    （23） 华瑞保障销售有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座    法定代表东说念主：王树科    客户服务电话：952303    网址： http://www.huaruisales.com/    （24） 上海汇付基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室    法定代表东说念主：金佶    客户服务电话：400-820-2819    网址：https://www.chinapnr.com/    （25） 嘉实资产管制有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号 7 层 710 号    法定代表东说念主：张峰    客户服务热线：400-021-8850    网址： https://www.harvestwm.cn/    （26） 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客户服务电话：400-0988-511 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    网址： https://kenterui.jd.com/    （27） 上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    法定代表东说念主：尹彬彬    客户服务热线：400-118-1188    网址：https://www.66liantai.com/    （28） 上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易老到区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    客户服务电话：400-821-9031    网址： https://www.lufunds.com/    （29） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东说念主：王珺    客户服务电话: 95188-8    网址： http://www.fund123.cn/    （30） 民商基金销售（上海）有限公司    注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    法定代表东说念主：孙莹    客户服务电话：021-50206003    网址： https://www.msftec.com    （31） 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞刘汉青    客户服务热线：95177    网址： https://www.snjijin.com/    （32） 诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集结登记地） 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    法定代表东说念主：吴卫国    客户服务电话：400-821-5399    网址： https://www.noah-fund.com/    （33） 深圳市前海排排网基金销售有限职责公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：杨柳    客户服务电话：400-680-3928    网址： https://www.simuwang.com/    （34） 上海爱建基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    法定代表东说念主：吴文新    客户服务热线：021-60608989    （35） 上海中原资产投资管制有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东说念主：毛淮平    客户服务热线：400-817-5666    网址： https://www.amcfortune.com/    （36） 上海利得基金销售有限公司    注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼    法定代表东说念主：李兴春    客户服务热线：400-921-7755    网址： http://www.leadbank.com.cn/    （37） 上海挖财基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易老到区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：方磊    客户服务热线：021-50810673    网址： https://wacaijijin.com/    （38） 上海万得基金销售有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    注册地址：中国（上海）解放贸易老到区浦明路 1500 号 8 层 M 座    法定代表东说念主：简梦雯    客户服务热线：400-821-0203    网址： http://www.windmoney.com.cn/    （39） 深圳市新兰德证券投资商议有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园    法定代表东说念主：张斌    客户服务热线：400-066-1199 转 2    网址： http://www.new-rand.cn    （40） 腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：谭广锋林海峰    客户服务热线：95017    网址： https://www.txfund.com/    （41） 上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表东说念主：其实    客户服务电话: 95021    网址： https://fund.eastmoney.com/    （42） 浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    法定代表东说念主：吴强凌顺平    客户服务电话：952555400-877-3772    网址： http://www.5ifund.com/    （43） 北京微动利基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342    法定代表东说念主：季长军 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    客户服务电话：400-188-5687    网址： https://www.buyforyou.com.cn/    （44） 喜鹊资产基金销售有限公司    注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    法定代表东说念主：卢士远    客户服务电话：400-6997-719    网址： https://www.xiquefund.com/    （45） 北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：李柳娜    客户服务热线：010-6267 5369    网址： http://fund.sina.com.cn/fund/web/index    （46） 玄元保障代理有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    法定代表东说念主：马永谙    客户服务电话：400-080-8208    网址：https://www.licaimofang.cn/    （47） 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客户服务热线：400-159-9288    网址：https://danjuanapp.com/    （48） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元    法定代表东说念主：才殿阳    客户服务热线：400-609-9200    网址： http://www.yixinfund.com/    （49） 奕丰基金销售有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    客户服务热线：400-684-0500    网址： https://www.ifastps.com.cn    （50） 珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东说念主：肖雯    客户服务热线：020-89629066    网址：https://www.yingmi.cn/    （51） 上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    法定代表东说念主：张跃伟    客户服务电话： 400-820-2899    网址：http://www.erichfund.com/    （52） 中证金牛(北京)基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东说念主：吴志坚    客户服务电话：4008-909-998    网址：https://www.jnlc.com    （53） 北京中植基金销售有限公司    注册地址：北京市经济技巧开发区宏达北路 10 号五层 5122 室    法定代表东说念主：武建华    客户服务电话：400-8180-888    网址： https://www.chtfund.com/    （54） 深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    客户服务电话: 4006-788-887    网址：     https://www.zlfund.cn/， http://www.jjmmw.com/    （55） 泰信资产基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206    法定代表东说念主：彭浩    客户服务热线：400-004-8821    网址：https://www.taixincf.com    （56） 博时资产基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    客户服务热线：400-610-5568    网址： https://www.boserawealth.com/    （57） 上海陆享基金销售有限公司    注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室    法定代表东说念主：栗旭    客户服务热线：400-168-1235    网址： https://www.luxxfund.com/    （58） 上海中欧资产基金销售有限公司    注册地址：上海解放贸易老到区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    法定代表东说念主：许欣    客户服务热线：400-100-2666    网址： https://www.zocaifu.com/    （59） 国泰君安证券股份有限公司    住所：上海市浦东新区商城路 618 号    办公地址：上海市延平路 135 号    法定代表东说念主：贺青    客服电话：400-8888-666    网址：www.gtja.com    （60） 中信证券股份有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    住所：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    客服电话：95558    网址：www.citics.com    （61） 中信证券（山东）股份有限公司    地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层    法定代表东说念主：姜晓林    客户服务电话：95548    网址：www.zxwt.com.cn    （62） 光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    客服电话：10108998    网址：www.ebscn.com    （63） 海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    法定代表东说念主：周杰    客户服务电话：400-8888-001，（021）962503    网址：www.htsec.com    （64） 中国星河证券股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座    法定代表东说念主：陈共炎    客户服务电话：4008-888-8888    网址：www.chinastock.com.cn    （65） 长江证券股份有限公司    住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦    法定代表东说念主：李新华    客户服务电话：4008-888-999    公司网址：www.95579.com 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （66） 华泰证券股份有限公司    地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦    法定代表东说念主：周易    客户商议电话：025-84579897    网址：www.htsc.com.cn    （67） 中泰证券有限公司    注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：李玮    客户服务热线：95538    网址： www.qlzq.com.cn    （68） 渤海证券股份有限公司    注册地址：天津经济技巧开发区第二大街 42 号写字楼 101 室    法定代表东说念主：王春峰    客户服务电话: 4006515988    网址：www.bhzq.com    （69） 祯祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼    法定代表东说念主：何之江    客服热线：4008866338    网址：stock.pingan.com    （70） 国信证券股份有限公司    住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际相信大厦    法定代表东说念主：怎么    客户服务电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    （71） 中国中金资产证券有限公司    地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    法定代表东说念主：高涛    客户服务电话：95532/400 600 8008    公司网址：http://www.ciccwm.com/    （72） 安信证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元    办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层    法定代表东说念主：王连志    客户服务电话：0755－82825555    网址：www.axzq.com.cn    （73） 申万宏源证券有限公司    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：杨周全    客服电话：95523 或 4008895523    网址：www.sywg.com    （74） 申万宏源西部证券有限公司    地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国度大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：李琦    客服电话：4008-000-562    网址：www.hysec.com    （75） 招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层    法定代表东说念主：霍达    客户服务热线：95565、4008888111    网址：www.newone.com.cn    （76） 东北证券股份有限公司    注册地址：长春市解放大路 1138 号    法定代表东说念主：李福春    客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    网址：www.nesc.cn    （77） 信达证券股份有限公司    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心    法定代表东说念主：祝瑞敏    客服热线：400-800-8899    网址：www.cindasc.com    （78） 兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路 99 号    法定代表东说念主：杨华辉    客户服务电话: 4008888123    网址：www.xyzq.com.cn    （79） 长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层    法定代表东说念主：张巍    客服电话：0755-82288968    网址：www.cc168.com.cn    （80） 浙商证券有限职责公司    办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7    法定代表东说念主：吴承根    客服电话：0571-967777    网址：www.stocke.com.cn    （81） 中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳门内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    客户服务电话：400-8888-108    网址：www.csc108.com    （82） 华福证券有限职责公司    注册地址：福州市五四路 157 号新寰宇大厦 7、8 层 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    法定代表东说念主：黄金琳    客服热线：0591-96326    网址：www.gfhfzq.com.cn    （83） 九囿证券经纪有限公司    注册地址：深圳市福田区民田路新华保障大厦 18 楼    法定代表东说念主：魏前卫    客服电话：0755-33331188    网址：www.tyzq.com.cn    （84） 财信证券有限职责公司    注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天堂际资产中心 26 层    法定代表东说念主：刘宛晨    客户服务电话：0731-4403340    网址：www.cfzq.com    （85） 东海证券有限职责公司    注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼    法定代表东说念主：赵俊    客服热线：4008888588    网址：www.longone.com.cn    （86） 上海证券有限职责公司    注册地址：上海市西藏中路 336 号    法定代表东说念主：李俊杰    客服电话：021-962518    网址：www.962518.com    （87） 广发证券股份有限公司    住所：广州市河汉北路 183 号大都会广场 43 楼    法定代表东说念主：孙树明    客户服务电话：020-95575    网址：www.gf.com.cn    （88） 国元证券股份有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    注册地址：合肥市寿春路 179 号    法定代表东说念主：蔡咏    客户服务热线：400-8888-777    网址：www.gyzq.com.cn    （89）国投证券股份有限公司    地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元    法定代表东说念主：段文务    客户服务电话：95517    网址：https://www.essence.com.cn/    （90） 华金证券股份有限公司    地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    法定代表东说念主：宋卫东    客户服务电话：956011    公司网址：http://www.huajinsc.cn/    （91） 华鑫证券有限职责公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南通衢 2008 号中国凤凰大厦 1 栋    法定代表东说念主：俞洋    客户服务电话：95323    公司网址：http://www.cfsc.com.cn/    （92） 华西证券股份有限公司     地址：成都市高新区天府二街 198 号     法定代表东说念主：杨炯洋     客服电话：95584     网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html    （93）东兴证券股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 5 号(新渊博厦)12、15 层    法定代表东说念主：李娟    客服电话：95309 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    网址：https://www.dxzq.net/main/index.shtml    （94）国联证券股份有限公司    住所：无锡市金融一街 8 号    法定代表东说念主：葛小波    客服电话：95570    网址：https://www.glsc.com.cn/#/   基金管制东说念主不错根据相关法律律例要求，遴荐其他适合要求的其他机构销售 本基金，并实时公告    二、基金份额登记机构    称号：建信基金管制有限职责公司    住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    法定代表东说念主：生柳荣    预计东说念主：郑文广    电话：010-66228888    三、出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心19楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心19楼    负责东说念主：俞卫锋    电话：021- 31358666    传真：021- 31358600    预计东说念主：陆奇    承办讼师：清晨、陆奇    四、审计基金资产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（荒谬往常合伙）    住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室    实施事务合伙东说念主：毛鞍宁    预计电话： （010）58153000    传真： （010）85188298    预计东说念主：师宇轩    承办注册管帐师：师宇轩、马剑英 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）              第二十部分       基金合同内容概要    一、基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主的职权、义务    （一）基金管制东说念主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》颓落运用 并管制基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例律例或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照律例召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及联系法律律例监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度联系法律律例，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要步骤保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；    （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》律例的用度；    （10）依据《基金合同》及联系法律律例决定基金收益的分拨决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回恳求；    （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄推动职权，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权；    （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼职权或者 实施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （16）在适合联系法律、律例的前提下，制订和颐养联系基金申购、赎回、 调治和非交易过户的业务规则；    （17）根据联系律例，遴荐、更换或废除境外投资参谋人、证券经纪代理商以 及证券登记机构，并对其行动进行必要的监督。    （18）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起,以真挚信用、严慎勤苦的原则管制和运用 基金财产；    （4）配备奢华的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备形状管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此颓落,对所管制的不同基金差异 管制，差异记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》偏执他联系律例外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）遴选稳健合理的步骤使野心基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的律例，按联系律例野心并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；    （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；    （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系律例，履行信息败露 及申报义务；    （12）保守基金交易玄妙，不闪现基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系律例另有律例外，在基金信息公开败露前应予清除，不 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 向他东说念主闪现；    （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；    （14）按律例受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏执他联系律例召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按律例保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在律例时辰发出，而且 保证投资者或者按照《基金合同》律例的时辰和形状，随时查阅到与基金联系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；    （18）组织并参预基金财产计帐小组,参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》律例履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；    （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼职权或实施其 他法律行动；    （24）实施收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；    （26）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金托管东说念主的职权与义务 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 但不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的律例安全 督察基金财产；    （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例律例或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要步骤保护基金投资者的利益；    （4）根据相关商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金计帐。    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；    （7）遴荐、更换负责境外资产托管业务的境外托管东说念主。    （8）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）以真挚信用、勤苦尽责的原则抓有并安全督察基金财产；    （2）缔造专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备奢华的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以彼此独 立；对所托管的不同的基金差异树立账户，颓落核算，分账管制；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系律例外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；    （5）督察由基金管制东说念主代表基金刚硬的与基金联系的首要合同及联系凭证；    （6）按律例开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他联系律例另有 律例外，在基金信息公开败露前给以清除，不得向他东说念主闪现； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （8）复核、审查基金管制东说念主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；    （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管制东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的律例进行；若是 基金管制东说念主有未实施《基金合同》律例的行动，还应当评释基金托管东说念主是否遴选 了稳健的步骤；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关尊府 15 年以 上；    （12）从基金管制东说念主处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；    （13）按律例制作相关账册并与基金管制东说念主查对；    （14）依据基金管制东说念主的指示或联系律例向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏执他联系律例，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律律例和《基金合同》的律例监督基金管制东说念主的投资运作；    （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东说念主；    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；    （20）按律例监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》律例履行我方的义 务，基金管制东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；    （21）实施收效的基金份额抓有东说念主大会的决定；    （22）对其托付第三方机构相关事项的法律后果承担职责。基金托管东说念主托付 的第三方机构不包括相关司法统领区域内的证券登记、计帐机构、第三方数据和 信息开端机构、根据当地商场老例无法向该服务提供方追偿的其他机构。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （23）保护基金份额抓有东说念主利益，按照律例对基金日常投资行动和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入违法、非法，应当实时向中国证 监会、外管局申报；    （24）资金账户中的现款由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份抓有，现 金存入资金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额抓有东说念主分歧该现款资产 享有优先求偿权，除犯罪律律例及取销或清盘轨范明文律例该等现款不归于计帐 财产外。境外资产托管东说念主在因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告清盘或歇业 等原因进行停止计帐时，除非在相关法律律例强制要求下，不得将托管资产项下 的证券、非现款资产归入其计帐资产。    （25）按照监管律例，向中国证监会和外管局申报基金管制东说念主境外投资情况， 并按相关律例进行国际进出申报；    （26）办理基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算业务；    （27）保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、托付及 成交记录等相关尊府，其保存的时辰应当不少于 20 年；    （28）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他义务以及外 管局根据审慎监管原则律例的基金托管东说念主的其他职责。    （三）基金份额抓有东说念主    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照律例要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；    （7）监督基金管制东说念主的投资运作；    （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：    （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募评释书等信息败露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温情基金信息败露，实时愚弄职权和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所律例的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》停止的 有限职责；    （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；    （7）实施收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；    （9）法律律例及中国证监会律例的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和规则    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。基金份额抓有东说念主大会不缔造日常机构。    （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有律例的除外：    （1）停止《基金合同》；    （2）更换基金管制东说念主；    （3）更换基金托管东说念主； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （4）调治基金运作形状；    （5）颐养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会轨范；    （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （11）单独或系数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；    （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会律例的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；    （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或颐养收费方 式；    （3）基金管制东说念主、登记机构、销售机构颐养联系基金申购、赎回、调治、 收益分拨、非交易过户、转托管等业务的规则。    （4）增多、减少或颐养基金销售币种。    （5）颐养基金净值的野心和公告时辰或频率。    （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （7）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生变化；    （8）推出新业务或服务。    （9）增多、减少或颐养基金份额类别树立及对基金份额分类办法、规则进 行颐养； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （10）按照法律律例和《基金合同》律例不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集形状 金管制东说念主召集； 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金 管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议 的基金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防止、干扰。 益登记日。    （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告形状 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 律例网站上公告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、所在和会议花样；    （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决形状；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和所在;    （5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信形状、托付的公证机关偏执联 系形状和预计东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取形状。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主 到指定所在对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定所在对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵守。    （四）基金份额抓有东说念主出席会议的形状    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会形状、通信开会形状或法律律例、监管 机构允许的其他形状召开，会议的召开形状由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说适正当律律例、《基金合 同》和会议文告的律例，而且抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记尊府 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证骄横， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的其他形状在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面形状或基金合同约定的其他形状进行表决。    在同期适合以下条件时，通信开会的形状视为有用：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布相关指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定所在对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告律例的形状收取基金份额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文告不参预收取书面表决意见的，不影响表决遵守；    （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说符 正当律律例、      《基金合同》和会议文告的律例，并与基金登记注册机构记录相符；    （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 东说念主也不错遴选网罗、电话、短信或其他形状进行表决，或者遴选网罗、电话、短 信或其他形状授权他东说念主代为出席会议并表决。 非现场形状相勾通的形状召开基金份额抓有东说念主大会，会议轨范比照现场开会和通 讯形状开会的轨范进行。    （五）议事内容与轨范    议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》律例的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额抓有东说念主大会规划的其他事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的形状下，最先由大会主抓东说念主按照下列第七条律例轨范细目和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经规划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主四肢该 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） （或单元称号）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和预计形状等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所律例的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形状通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作形状、更换 基金管制东说念主或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配 决议通过方为有用。    基金份额抓有东说念主大会遴选记名形状进行投票表决。    遴选通信形状进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据解说，不然提交 适合会议文告中律例的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议文告律例的书面表决意见视为有用表决，表决意见浮泛不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议出手 后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。    （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。    在通信开会的情况下，计票形状为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）收效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的联系律例在 律例媒介上公告。若是遴选通信形状进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对整体基金份额抓有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不接力。    （九）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 决条件等律例，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。    三、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后依照《信息败露办法》的联系律例在律例媒介公告。    （二）《基金合同》的停止事由    有下列情形之一的，经履行相关轨范后，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主相连的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组长入经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申报；    （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；    （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经适合《中华东说念主 民共和国证券法》律例的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在律例网站上，并将计帐申报指示性公告登载在律例报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    四、争议的处理    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议可通过 友好协商科罚。但若自一方书面提议协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协 商形状科罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁所在为北京市。仲裁裁决是结尾的， 对各方当事东说念主均有不接力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    争议处理期间，基金管制东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同律例的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目标，不包括香港相配行政区、澳门 相配行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。    五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的形状    《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名或盖印。经 2019 年 12 月 12 日建信全球资源夹杂型证券投资基金 基金份额抓有东说念主大会决议通过，自 2020 年 1 月 10 日起，                                 《基金合同》收效，                                         《建 信全球资源夹杂型证券投资基金基金合同》并吞日起失效。     《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。     《基金合同》自收效之日起对包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不接力。     《基金合同》原来一式四份，基金管制东说念主、基金托管东说念主各抓一份，剩余正 本由基金管制东说念主根据需要上报监管机构，每份具有同等法律遵守。     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）            第二十一部分          托管契约的内容概要    一、托管契约当事东说念主    （一）基金管制东说念主（或简称“管制东说念主”）    称号：建信基金管制有限职责公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    法定代表东说念主：生柳荣    成立时辰：2005 年 9 月 19 日    批准缔造机关：中国证券监督管制委员会    批准缔造文号：证监基金字2005158 号    组织花样:有限职责公司    注册本钱: 东说念主民币 2 亿元    存续期间：抓续筹备    （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）    称号：中国银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主: 葛海蛟    成立时辰：1983 年 10 月 31 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号    组织花样：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整    筹备范围：接收东说念主民币进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理 单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 险箱服务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆 借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代剪发 行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资 信探访、商议、见证业务；组织或参预银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 构筹备与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法可刊行 或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。    存续期间：抓续筹备    二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督、核查    （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的律例对基金管制东说念主的下列投资运作进 行监督： 库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金管制东说念主不错根据试验情况的 变化，对各投资品种的具体范围给以更新和颐养，并文告基金托管东说念主。基金托管 东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。    本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括英国证券商场中的富 时 100 指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘 录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪并吞标的指数的公募基金 ；在已 与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的 往常股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证；经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的金融繁衍居品；银行进款、短期政府债券等以及中国证监会允许基 金投资的其他金融用具。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%；本基金抓有 的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律律例或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管制东说念主在与基 金托管东说念主协商一致并履行相关轨范后，可相应颐养上述投资品种的投资比例，不 需经基金份额抓有东说念主大会审议。    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款资产的 80%，投资于追踪标的指数 的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%,基金托管东说念主根据基金管制东说念主发送 的格调库进行监督；    （2）本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有并吞家银行的进款不得超过基金资产净值的 20%，其中境 外银行中，银行应当是中资交易银行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达 到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错 不受上述限制；    （4）本基金抓有与中国证监会签署双边监管合营海涵备忘录国度或地区以 外的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的    （5）本基金抓有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非 流动性资产是指法律或基金合同律例的运动受限证券以及中国证监会认定的其 他资产；    （6）本基金抓有境外基金的市值系数不得超过基金资产净值的 10%，但抓 有货币商场基金不受此限制；    （7）本基金基金管制东说念主管制的全部基金抓有任何一只境外基金，不得超过 该境外基金总份额的 20％；    （8）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得超过基金资产 净值的 10%；    因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股颐养等 基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合第 2 条第（1）项律例的投资比 例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会律例的荒谬情 形除外。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调 整等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述第 2 条第（3）-（7） 项律例的投资比例的，应当在超过比例后 30 个办事日内遴选合理的交易步骤以 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 适合投资比例限制要求。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之 日起出手。    如法律律例或监管部门变更上述投资比例限制的，基金管制东说念主在与基金托管 东说念主协商一致并履行相关轨范后，可相应颐养本基金的投资比例律例，不需经基金 份额抓有东说念主大会审议。法律律例或监管部门取消上述投资比例限制的，如适用于 本基金，基金管制东说念主在履行稳健轨范后，则本基金投资不再受相关限制。    （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的律例、基金合同的约定及本契约的 约定，对基金资产净值野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支 及收入细目、基金收益分拨、相关信息败露中登载基金功绩阐发数据等进行复核。    （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                   （二）款的监督和核查中发现基金管制东说念主 违反法律律例的律例及本契约的约定，应实时指示基金管制东说念主，基金管制东说念主收到 指示后应实时查对阐发并以书面花样对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金管制东说念主对基金托管东说念主指示的非法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会申报。    （四）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违反法律律例或本契约的规 定，应当推辞实施，实时指示基金管制东说念主，并依照法律律例的律例实时向中国证 监会申报。基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易轨范还是收效的指示违反法律法 规或本契约律例的，应当实时指示基金管制东说念主，并依照法律律例的律例实时向中 国证监会申报。    （五）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在律例时辰内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管制东说念主应 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 积极配合提供相关数据尊府和轨制等。    （六）基金托管东说念主对基金管制东说念主对基金财产的投资运作于估值日扫尾且相关 数据皆备后，进行交易后的投资监控和申报。    （七）基金托管东说念主的投资监督申报的准确性和齐全性受限于基金管制东说念主偏执 他中介机构提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和齐全性 不作任何担保、默示或透露，并对这些机构的信息的准确性和齐全性所引起的损 失不负任何职责。    （八）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动(包括但不限于其投资策略及决 定)偏执投资申报不承担任何职责。    三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查    （一）在本契约的有用期内，在不违反自制、合理原则以及不妨碍基金托管 东说念主顺从相关法律律例偏执行业监管要求的基础上，基金管制东说念主有权对基金托管东说念主 履行本契约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察 基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主野心的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、相关信息败露和监 督基金投资运作等行动。    （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、无方正原理未实施或延长实施基金管制东说念主资金划拨指示、闪现基金投资 信息等违反法律律例、《基金合同》及本契约联系律例时，应实时以书面花样通 知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并实时回复基金管制 东说念主。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主对基金管制东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应依 照法律律例的律例申报中国证监会。    （三）基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 相关尊府以供基金管制东说念主核查托管财产的齐全性和的确性，在律例时辰内修起基 金管制东说念主并改正。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    四、基金财产的督察    （一）基金财产督察的原则 但上述资产不包括：    （1）由基金托管东说念主或境外托管东说念主在计帐机构或其他证券集结处理系统中抓 有的证券；    （2）在过户代理东说念主处保存的围聚投资用具中的无凭证份额或其他权益。基 金托管东说念主偏执境外托管东说念主分歧证券托管机构负责。 律律例、《基金合同》及本契约另有律例，不得自走运用、刑事职责、分拨基金的任 何财产。 整与颓落。 职责托付给第三方机构履行。 付现款、办理证券登记等托管业务。 因进行停止计帐时，不得将任何证券、非现款资产偏执收益归入其计帐财产；境 外托管东说念主因上述同样原因进行停止计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得 将证券、非现款资产偏执收益归入其计帐财产，但当地的法律、律例和商场老例 不允许托管证券颓落于计帐财产的情况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托 管东说念主遴选交易上的合理行动以保证证券、非现款资产的任何部分不会在其进行清 算时，四肢可分拨财产分拨给其债权东说念主。当基金托管东说念主知说念托管资产的任何一部 份将被视为托管东说念主的计帐财产时﹐托管东说念主应尽快文告基金管制东说念主。两边相识在全 球托管模式下，现款存入现款账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除犯罪律律例 及取销或清盘轨范明文律例该等现款不归于计帐财产外。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    （二）什物证券督察    基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物 证券”）提供督察服务，但需取决于该商场上是否有此类服务： 其他基金托管东说念主需要的信息见告基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方运 送至基金托管东说念主的途中安排保障或运载。如基金管制东说念主确需基金托管东说念主安排保障 或运载时，两边可另行协商。当基金托管东说念主被要求托福此类证券时，基金托管东说念主 会安排稳健的运载。经基金管制东说念主恳求，基金托管东说念主可安排稳健保障。在什物证 券托福过程中产生的保障费（如有）、运载费偏执他合理用度将由基金管制东说念主支 付。 中发生丢失或损坏，托管东说念主只对因自身谬误或罪过酿成的平直损失负责，但托管 东说念主应协助管制东说念主从运载服务提供商处或保障公司处追回损失。 被延误或弗成从普遍招供的行业信息开端处取得，托管东说念主弗成保证此等信息的完 整性和准确性，与此证券联系的支付可能会被延长。相应地，托管东说念主将与受限实 物证券联系的、及期间进出付款并将齐全准确的公司行动信息转达给管制东说念主的能 力是受到与此类证券联系的行业和商场老例制约的。托管东说念主仅在试验收到联系此 类公司行动信息，且莫得因刊行方偏执参谋人或其他联系各方所设的限制条件而被 防止参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不违反此款律例的 前提下，托管东说念主仍应尽合理努力获取该类信息。    （三）基金银行账户的开立和管制 印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 托管东说念主、基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务除外的行动。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 联系律例。    （四）基金证券账户的开立和管制 按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 托管东说念主和基金管制东说念主以及各自托付代理东说念主均不得出借私行转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 账户资产的管制和运用由基金管制东说念主负责。 基金托管东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的整个权、正当 性或的确性（包括是否以精采花样转让）。    （五）其他账户的开立和管制 法律律例和基金合同的律例，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。新账户按有 关规则使用并管制。 另有律例的，从其律例办理。    （六）基金财产投资的联系有价凭证等的督察    基金财产投资的有价凭证等的督察按照什物证券相关律例办理。基金托管东说念主 对其除外机构试验有用抵制的有价凭证不承担职责。    （七）与基金财产联系的首要合同的督察    基金托管东说念主按照法律律例督察由基金管制东说念主代表基金签署的与基金联系的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 首要合同及联系凭证。基金管制东说念主代表基金签署联系首要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东说念主。除另有律例外，基金管制东说念主 或其托付的第三方机构在代表基金签署与基金财产联系的首要合同期一般应保 证有两份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来原件。 首要合同由基金管制东说念主与基金托管东说念主按律例各自督察至少 20 年。    五、基金资产净值野心与复核    基金财产的净值野心和管帐核算按影相关的法律律例进行。    （一）基金财产订价    基金托管东说念主、境外托管东说念主负责按基金管制东说念主和基金托管东说念主约定的订价原则对 基金财产进行订价。在进行资产订价时，基金托管东说念主、境外托管东说念主有权本着衷心 原则，依赖本契约所约定的牙东说念主、订价服务机构或其他机构的订价信息，但在 不存在罪过的前提下，基金托管东说念主、境外托管东说念主对上述机构提供的信息的准确性 和齐全性不作任何担保，并对这些机构的信息的准确性和齐全性所引起的基金管 理东说念主或基金财产损失不负任何职责。    （二）基金资产净值的野心和复核    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指基金 资产净值除以基金份额总额后的价值。    基金管制东说念主每个办事日对上一估值日的基金资产估值，估值原则应适合《基 金合同》、     《证券投资基金管帐核算业务指引》偏执他法律律例的律例。每个估值 日的下一个办事日 15：00 之前，基金管制东说念主将估值日的基金估值结果以两边确 认的花样报送基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到上述估值结果后进行复核，并在 当日 18：00 之前以两边阐发的形状将复核结果传送给基金管制东说念主，由基金管制 东说念主依期对外公布。基金月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目标查对同期进 行。 公允价值时，基金管制东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈 公允价值的价钱估值。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 法、轨范以及相关法律律例的律例或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，双 方应实时进行协商和纠正。 基金份额净值估值毛病。当基金份额净值出现毛病时，基金管制东说念主应当立即给以 纠正，并遴选合理的步骤留意损失进一步扩大；当计价毛病达到基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。如法律 律例或监管机关对前述内容另有律例的，按其律例处理。 在合理的范围内，基金份额净值以基金管制东说念主的野心结果为准,基金管制费和基 金托管费也应以基金管制东说念主的净值野心结果计提。 基金份额抓有东说念主的试验损失，基金管制东说念主搪塞此承担职责。若基金托管东说念主野心的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主野心的净值数 据也不正确，则基金托管东说念主也喜悦担部分未正确履行复核义务的职责。若是上述 毛病酿成了基金财产或基金份额抓有东说念主的不妥得利，且基金管制东说念主及基金托管东说念主 已各自承担了抵偿职责，则基金管制东说念主应负责向不妥得利之主体认识返还不妥得 利。若是返还金额不及以弥补基金管制东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则双 方按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 机构、外汇商场、登记结算机构或其他数据服务机构等发送的数据毛病等原因， 基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、稳健、合理的步骤进行查验，然而 未能发现该毛病的，由此酿成的基金财产估值毛病，基金管制东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿职责。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的步骤收缩或排斥由 此酿成的影响。 管东说念主协商一致的时辰点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作 为基金资产估值毛病处理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 发生制进行估值的应交税金有互异的，相关估值颐养不四肢基金资产估值毛病处 理。 经协商未能达成一致，基金管制东说念主不错按照其对基金份额净值的野心结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。 两边业务系统支抓范围内。对于不在基金托管东说念主业务系统支抓范围内的新投资品 种，基金管制东说念主应为托管东说念主预留奢华的系统准备时辰，并在必要时与基金托管东说念主 进行系统联合测试。同期基金管制东说念主需提供该投资品种的管帐核算方法，并与基 金托管东说念主协商一致，基金托管东说念主以该管帐核算方法为依据进行相关业务系统的准 备办事。    （三）基金管帐核算    基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的并吞记 账方法和管帐处理原则，差异独马上树立、登记和督察基金的全套账册，对两边 各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。    基金管制东说念主和基金托管东说念主应依期就管帐数据和财务目标进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。    基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成；基金管制东说念主应当在每个季度扫尾之日起 10 个工 作日内，将编制完毕的季度申报送交基金托管东说念主复核，并于每个季度扫尾之日起 律例报刊上；基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起 40 日内，将编制完毕的中期 申报送交基金托管东说念主复核，并于上半年扫尾之日起两个月内将中期申报登载在规 定网站上，并将季度申报指示性公告登载在律例报刊上；基金管制东说念主应当在管帐 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 年度扫尾之日起两个月内，将编制完毕的年度申报送交基金托管东说念主复核，并于会 计年度扫尾之日起三个月内将年度申报登载在律例网站上，并将季度申报指示性 公告登载在律例报刊上。基金合同收效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当 期季度申报，中期申报或者年度申报。    基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应立即进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管 理东说念主机构在季度申报完成当日，将联系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 5 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管 理东说念主在中期申报完成当日，将联系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 15 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在年 度申报完成当日，将联系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 25 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献往来均以传竟然形状或两边约定的其他形状进行。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理形状为准；若双 方无法达成一致以基金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金 管制东说念主提供的月度申报上加盖业务章，在季报、中期申报和年报上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份或进 行电子阐发。若是基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就相关 报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有 权就相关情况报证监会备案。    《基金合同》收效后，招募评释书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当 在三个办事日内，更新招募评释书并登载在律例网站上。招募评释书其他信息发 生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次；基金停止运作的，基金管制东说念主不再更 新招募评释书。    六、基金份额抓有东说念主名册的登记与督察    （一）基金份额抓有东说念主名册的内容    基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号和抓有的 基金份额。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）    基金份额抓有东说念主名册包括以下几类：    （二）基金份额抓有东说念主名册的提供    对于每半年度终末一个交易日的基金份额抓有东说念主名册，基金管制东说念主应在每半 年度扫尾后 5 个办事日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金权益登记日的基金份 额抓有东说念主名册以及基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有东说念主名册，基金管制 东说念主应在相关的名册生成后 5 个办事日内向基金托管东说念主提供。    （三）基金份额抓有东说念主名册的督察    基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和督察，基 金管制东说念主和基金托管东说念主应差异督察基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期不 少于 20 年，法律律例另有律例或有权机关另有要求的除外。如弗成妥善督察， 则按相关律例承担职责。    七、争议科罚形状    （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目标，不包括香港相配 行政区、澳门相配行政区和台湾地区法律）并从其解释。    （二）基金管制东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约联系的争议 可通过友好协商科罚。但若自一方书面提议协商科罚争议之日起 60 日内争议未 能以协商形状科罚的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对两边当 事东说念主均具有不接力。除非仲裁裁决另有律例，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。    （三） 除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他规 定。    八、托管契约的修改与停止    （一）托管契约的变更    本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 内容不得与《基金合同》的律例有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会 备案。    （二）托管契约的停止    发生以下情况，本托管契约应当停止：    （三）基金财产的计帐    基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律律例的律例对本基 金的财产进行计帐。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）          第二十二部分        对基金份额抓有东说念主的服务    基金管制东说念主继承“抓有东说念主利益流芳千古”的筹备宗旨，络续完善客户服务 体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将跟着业务发展和客户需求的变化， 积极增多服务内容，努力提高服务品性，为客户提供专科、方便、周到的全方 位服务。    一、客户服务电话：400-81-95533（免资料通话用度）    客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：基 金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。    客户服务中心提供交易日，9：00～17：00 的东说念主工电话商议服务。    投资东说念主可通过客户留言服务将其疑问、建议及预计形状见告公司客服中 心，客服中心将在两个办事日内给予回复。    二、订制对账单服务    投资者不错通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等形状订制 对账单服务。本公司在准确取得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提 下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：    电子对账单是通过电子邮件向基金份额抓有东说念主提供交易对账的一种电子化 的账单花样。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市 值、期间交易明细、分成信息等。基金管制东说念主在每月度扫尾后 10 个办事日内向 每位预留了有用电子邮箱并告捷订制电子对账单服务的抓有东说念主发送电子对账 单。    短信对账单是通过手机短信向基金份额抓有东说念主提供份额对账的一种电子化 的账单花样。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值 等。基金管制东说念主在每月度扫尾后 10 个办事日内向每位预留了有用手机号码并成 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 功定制短信对账单服务的抓有东说念主发送短信对账单。    如投资者因荒谬原因需要获取指依期间的纸质对账单，可拨打本公司客服 热线 400-81-95533（免资料话费）按"0"转东说念主工服务，提供姓名、开户证件号码 或基金账号、邮寄地址、邮政编码、预计电话，客服东说念主员查对信息无误后，将    三、网站服务（www.ccbfund.cn） 动态及相关信息等。 容包括份额查询、交易查询、分成查询、分成形状查询等；同期投资东说念主还可通 过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 基金基础常识及相关业务规则。 式见告客服中心，客服中心将在两个办事日内给予回复。    四、短治服务    若投资东说念主准确齐全地预留了手机号码（小开通用户除外），可取得免费手机 短治服务，包括居品信息、基金分成指示、公司最新公告等。未预留手机号码 的投资东说念主可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。    五、电子邮件服务    若投资者准确齐全的预留了电子邮箱地址，可取得免费电子邮件服务，包 括居品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话 或登录公司网站添加后订制此项服务。    六、微治服务    基金管制东说念主通过官方微信即时通信服务平台为投资者提供搭理资讯及基金 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新） 信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关 注。    投资者通过公司官方微信可查询基金净值、居品信息、分成信息、搭理资 讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查 询基金份额、交易明细等信息。    七、密码解锁/重置服务    为保证投资东说念主账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个东说念主账 户信息，输入查询密码毛病累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客服电话转 东说念主工办理查询密码的解锁或重置。    八、客户建议、投诉处理    投资东说念主不错通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心东说念主工坐 席、书信、传真等多种形状对基金管制东说念主提议建议或投诉，客服中心将在两个 办事日内给予回复。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）              第二十三部分        其他应败露事项    自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本基金的临时公告刊登《上海证 券报》和基金管制东说念主网站 www.ccbfund.cn 等律例媒介。   序号           公告事项             法定败露形状   法定败露日历                                 指定报刊和/         司为建信富时 100 指数型证券                 2024-04-08                                 或公司网站         投资基金销售机构的公告                                 指定报刊和/         基金（QDII）基金暂停大额申                  2024-04-01                                 或公司网站         购、依期定额投资公告                                 指定报刊和/         司为建信旗下部分基金居品销                    2023-12-29                                 或公司网站         售机构的公告         投资基金（QDII）2024 年境外      指定报刊和/         主要交易商场节沐日暂停申            或公司网站         购、赎回等业务的公告         于颐养旗下部分基金申购金额                                 指定报刊和/         发轫（包括调治转入、定投）                    2023-12-25                                 或公司网站         及赎回份额下限（包括调治转         出）的公告         额发轫（包括调治转入、定投）          指定报刊和/         及赎回份额下限（包括调治转           或公司网站         出）的公告                                 指定报刊和/         司为公司旗下部分灵通式基金                    2023-07-21                                 或公司网站         代销机构的公告    投资者可通过《上海证券报》和基金管制东说念主网站 www.ccbfund.cn 等律例媒 介查阅上述公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）        第二十四部分        招募评释书的存放及查阅形状    本招募评释书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售代理东说念主和注册登记东说念主的 办公场面，投资东说念主可在办公时辰免费查阅，也可按工本费购买本招募评释书的复 制件或复印件。投资东说念主按上述形状所取得的文献或其复印件，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容透澈一致。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募评释书（更新）                 第二十五部分          备查文献    存放所在：基金管制东说念主、基金托管东说念主处。    查阅形状：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     建信基金管制有限职责公司                                        二〇二五年二月

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